名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | 0.06% | 0.27% | 0.82% | 1.94% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[债券型] | 1.40% | 0.09% | 0.33% | 0.89% | 2.02% | 3.45% | 6.19% | 10.09% |
同类排名[债券型] |
288|819 | 570|836 | 571|832 | 379|826 | 330|801 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.2593 | 1.2912 | 0.02% | |
2024-05-06 | 1.259 | 1.2909 | 0.03% | |
2024-04-30 | 1.2586 | 1.2905 | 0.03% | |
2024-04-29 | 1.2582 | 1.2901 | -0.03% | |
2024-04-26 | 1.2586 | 1.2905 | -0.01% |
截至2024-03-31 博时安盈债券E期末总份额为15.75亿份,相比增加8.77亿份 (本季申购数为21.78亿份,赎回数为13.02亿份)