1 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2024-06-11 | 1.0376 | 1.47% | 2.51% | 3.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2024-06-11 | 1.0512 | 1.64% | 2.83% | 4.15% | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.8086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.8110 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2024-06-11 | 0.6014 | -20.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2024-06-11 | 0.6051 | -20.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-06-11 | 0.8352 | -9.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-06-11 | 0.8390 | -8.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017723 | 银华心质混合A | 2024-06-11 | 0.8340 | -7.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 017724 | 银华心质混合C | 2024-06-11 | 0.8300 | -7.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2024-06-11 | 0.8289 | -8.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2024-06-11 | 0.8337 | -7.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2024-06-11 | 0.9347 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2024-06-11 | 0.9296 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.8370 | -2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 0.9095 | 0.86% | -1.58% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.8284 | -2.47% | -9.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.7920 | -2.29% | -8.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 1.1327 | 1.72% | 0.94% | 0.42% | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.8346 | -2.31% | -8.74% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.8009 | -2.08% | -8.18% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.8436 | -2.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.8342 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.8297 | -2.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 2024-06-11 | 1.0365 | 1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 2024-06-11 | 1.0381 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
27 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.8286 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.8263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014143 | 银河创新混合C | 2024-06-11 | 4.0801 | -10.01% | -19.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.7434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.7456 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 2024-06-11 | 1.2727 | 1.09% | -2.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 2024-06-11 | 0.9487 | 0.52% | -3.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-11 | 0.9583 | 0.02% | -2.76% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
35 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-11 | 0.9506 | -0.14% | -3.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 2024-06-11 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
37 | 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 2024-06-11 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-11 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 1.1439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 1.1464 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.8530 | -2.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.8575 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-06-06 | 0.9793 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 0.9059 | -2.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-06-07 | 0.9002 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-06-07 | 1.0104 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2024-06-11 | 1.0366 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 006251 | 银华兴盛股票 | 2024-06-11 | 1.4380 | 3.26% | -10.59% | -17.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 009394 | 银华同力精选混合 | 2024-06-11 | 0.8553 | 2.84% | -1.13% | -2.52% | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 2020-12-25 | 1.0000 | 2.70% | 4.70% | 6.59% | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 009852 | 银华品质消费股票 | 2024-06-11 | 0.6341 | -5.31% | -12.93% | -18.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 008671 | 银华科技创新混合 | 2024-06-11 | 0.7866 | -4.73% | -16.28% | -25.21% | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2024-06-11 | 0.7131 | -9.95% | -16.43% | -22.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2024-06-11 | 1.3632 | 1.23% | -5.25% | -11.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 2024-06-11 | 1.5077 | 4.48% | 1.11% | -2.31% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2024-06-11 | 0.4759 | -9.82% | -21.17% | -29.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 007635 | 银河天盈中短债A | 2024-06-11 | 1.1623 | 2.21% | 3.62% | 5.02% | -- | 0.04% | 定投 | |||
58 | 007636 | 银河天盈中短债C | 2024-06-11 | 1.1467 | 2.05% | 3.31% | 4.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.8402 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.8385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.9509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 0.8346 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 0.8328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-06-11 | 1.1076 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-06-11 | 1.1053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-06-11 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-06-11 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-06-11 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-06-11 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 2024-06-11 | 0.7077 | 3.31% | -1.04% | -5.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 2024-06-11 | 0.7173 | 3.52% | -0.64% | -4.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2024-06-11 | 0.6705 | -3.45% | -9.81% | -16.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2024-06-11 | 0.6797 | -3.26% | -9.46% | -15.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 010390 | 易方达科益混合C | 2024-06-11 | 0.8833 | -0.43% | -5.07% | -7.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010389 | 易方达科益混合A | 2024-06-11 | 0.9093 | -0.01% | -4.29% | -6.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 2024-06-11 | 0.8563 | -8.12% | -14.09% | -13.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 2024-06-11 | 0.8676 | -7.94% | -13.75% | -13.43% | -- | 0.15% | 定投 |