| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.97% | 3.11% | -2.05% | 4.84% | -5.85% | -14.52% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2862|4186 | 1522|4338 | 3656|4322 | 2952|4223 | 2841|4038 | 1725|3738 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8401 | 0.8401 | 1.50% | |
| 2024-04-25 | 0.8277 | 0.8277 | -0.43% | |
| 2024-04-24 | 0.8313 | 0.8313 | 0.46% | |
| 2024-04-23 | 0.8275 | 0.8275 | 0.55% | |
| 2024-04-22 | 0.823 | 0.823 | 1.01% |
截至2024-03-31 银华心质混合A期末总份额为4.02亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7543.85 | 8.48% |
| 000568 | 泸州老窖 | 33.00 | 6273.05 | 7.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 19.00 | 4884.44 | 5.49% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4657.34 | 5.23% |
| 000858 | 五粮液 | 28.00 | 4412.69 | 4.96% |
| 002049 | 紫光国微 | 55.00 | 3584.83 | 4.03% |
| 002415 | 海康威视 | 83.00 | 2700.80 | 3.04% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.00 | 2519.40 | 2.83% |
| 600690 | 海尔智家 | 97.00 | 2439.79 | 2.74% |
| 688012 | 中微公司 | 14.00 | 2134.30 | 2.40% |
