1 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 2024-05-15 | 1.1112 | 4.42% | 7.04% | 3.80% | -0.10% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2024-05-15 | 0.8289 | 1.57% | -2.12% | -7.02% | -4.38% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-05-15 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-05-15 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.8515 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.8524 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0462 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2024-05-15 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2024-05-15 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-05-15 | 0.7094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-05-15 | 0.7967 | 5.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-05-15 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-05-15 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-05-15 | 1.0299 | 7.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-05-15 | 1.0320 | 7.37% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-05-15 | 2.3571 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-05-15 | 1.5031 | 4.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-05-15 | 0.9225 | -1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.8313 | -6.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.8352 | -6.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2024-05-15 | 0.8562 | -5.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2024-05-15 | 0.8597 | -5.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017479 | 广发医药精选股票A | 2024-05-15 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.9342 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.9366 | -2.12% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 2024-05-15 | 0.8610 | -8.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 2024-05-15 | 0.8673 | -8.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.6749 | -13.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.6761 | -13.14% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.8765 | -4.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.8791 | -4.25% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.8718 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.8748 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 016858 | 国金量化多因子C | 2024-05-15 | 1.8604 | -3.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2024-05-15 | 1.1404 | 5.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2024-05-15 | 1.1441 | 5.86% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.0770 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2024-05-15 | 2.0090 | 10.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-15 | 1.0363 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0492 | 9.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0549 | 9.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0370 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-05-15 | 0.6772 | -3.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-05-15 | 0.6831 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 0.8940 | -2.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9003 | -2.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0462 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0444 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.0067 | -4.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.0295 | -3.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.9351 | -2.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.3265 | 11.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2024-05-15 | 1.4343 | -9.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2024-05-15 | 1.6520 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2024-05-15 | 1.1291 | 11.33% | 7.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 2024-05-15 | 0.6234 | -13.30% | -21.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 2024-05-15 | 0.8868 | -2.97% | -9.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2024-05-15 | 1.1939 | -8.29% | -21.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2024-05-15 | 1.1039 | 4.24% | 6.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.5680 | -9.25% | -22.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.5717 | -9.11% | -22.06% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.7056 | -3.83% | -7.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.7102 | -3.67% | -6.96% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2024-05-15 | 0.6987 | -5.80% | -21.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2024-05-15 | 0.7048 | -5.60% | -20.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 2024-05-15 | 0.8828 | -0.40% | -2.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 2024-05-15 | 0.8914 | -0.19% | -2.35% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 2024-05-15 | 0.6809 | -12.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 2024-05-15 | 0.6865 | -12.70% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.8182 | -1.37% | -4.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.8245 | -1.21% | -4.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.5449 | -12.55% | -19.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.5491 | -12.42% | -19.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.5049 | -14.99% | -28.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2024-05-15 | 0.5087 | -14.86% | -27.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-05-15 | 0.6002 | -5.50% | -13.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 |