| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8937 | 3.10% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.898 | 3.10% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1207 | 2.29% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1235 | 2.29% |
| 国泰君安品质生活混合… | 1.0334 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2883 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.40% | 1.62% | 3.72% | 11.21% | -11.68% | -12.43% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[股票型] | 1.02% | 2.14% | 4.43% | 12.26% | -2.45% | -10.44% | -5.77% | -20.99% |
| 同类排名[股票型] |
806|943 | 670|958 | 541|957 | 506|947 | 784|921 | 530|867 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.8886 | 0.8886 | 1.57% | |
| 2024-05-08 | 0.8749 | 0.8749 | -1.43% | |
| 2024-05-07 | 0.8876 | 0.8876 | -0.26% | |
| 2024-05-06 | 0.8899 | 0.8899 | 1.77% | |
| 2024-04-30 | 0.8744 | 0.8744 | -0.81% |
截至2024-03-31 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C期末总份额为0.35亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 4.00 | 348.00 | 4.45% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 250.98 | 3.21% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 169.95 | 2.17% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 159.69 | 2.04% |
| 688561 | 奇安信 | 4.00 | 157.03 | 2.01% |
| 688003 | 天准科技 | 4.00 | 152.13 | 1.95% |
| 688128 | 中国电研 | 8.00 | 151.95 | 1.94% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.00 | 142.91 | 1.83% |
| 688223 | 晶科能源 | 16.00 | 135.99 | 1.74% |
| 688172 | 燕东微 | 8.00 | 125.13 | 1.60% |
