名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金中证1000指数… | 0.8668 | 3.39% |
国金中证1000指数… | 0.863 | 3.39% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金鑫意医药消费A | 0.6156 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.518 | 1.91% |
国金众赢货币 | 0.4838 | 1.80% |
国金金腾通货币C | 0.3209 | 1.15% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.27% | 7.20% | 6.16% | 16.15% | -8.46% | -13.56% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
2014|2584 | 157|2798 | 112|2749 | 662|2647 | 1938|2460 | 1321|2219 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8543 | 0.8543 | -1.01% | |
2024-04-29 | 0.863 | 0.863 | 3.39% | |
2024-04-26 | 0.8347 | 0.8347 | 2.43% | |
2024-04-25 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.8149 | 0.8149 | 2.26% |
截至2024-03-31 国金中证1000指数增强C期末总份额为2.22亿份,相比减少2.46亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为2.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600075 | 新疆天业 | 178.00 | 715.67 | 1.39% |
000990 | 诚志股份 | 81.00 | 586.43 | 1.14% |
601288 | 农业银行 | 21.00 | 91.83 | 0.18% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 0.17% |
600028 | 中国石化 | 11.00 | 74.38 | 0.14% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 73.49 | 0.14% |
601988 | 中国银行 | 16.00 | 73.26 | 0.14% |
600502 | 安徽建工 | 103.00 | 500.91 | 0.97% |
600098 | 广州发展 | 81.00 | 499.98 | 0.97% |
002807 | 江阴银行 | 135.00 | 499.91 | 0.97% |