名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -40.89% | -1.17% | -10.37% | -16.89% | -30.21% | -22.04% | -- | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
2573|2593 | 1808|3086 | 2984|3054 | 2717|2937 | 2683|2716 | 1628|2398 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.6758 | 0.6758 | -0.82% | |
2024-09-13 | 0.6814 | 0.6814 | 0.58% | |
2024-09-12 | 0.6775 | 0.6775 | -0.92% | |
2024-09-11 | 0.6838 | 0.6838 | 0.03% | |
2024-09-10 | 0.6836 | 0.6836 | -0.29% |
截至2024-06-30 广发北证50成份指数A期末总份额为1.02亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 169.00 | 3119.88 | 9.91% |
832982 | 锦波生物 | 18.00 | 2772.50 | 8.81% |
835368 | 连城数控 | 73.00 | 1925.24 | 6.12% |
833575 | 康乐卫士 | 73.00 | 1530.45 | 4.86% |
872808 | 曙光数创 | 31.00 | 1222.59 | 3.88% |
430047 | 诺思兰德 | 87.00 | 1208.57 | 3.84% |
834599 | 同力股份 | 120.00 | 940.16 | 2.99% |
836077 | 吉林碳谷 | 94.00 | 903.25 | 2.87% |
833819 | 颖泰生物 | 258.00 | 765.67 | 2.43% |
839493 | 并行科技 | 17.00 | 724.30 | 2.30% |