1 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-05-23 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-05-23 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-05-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-05-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-05-23 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-05-23 | 0.9446 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-05-23 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
9 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-05-23 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2024-05-23 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-05-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-05-23 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-05-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-05-23 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-05-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
16 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-05-23 | 1.1586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-05-23 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-05-23 | 1.0193 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-05-23 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
20 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-05-23 | 1.1626 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
22 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2024-05-23 | 1.0348 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
23 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2024-05-23 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-05-23 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
25 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-05-23 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2024-05-23 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-05-23 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
28 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-05-23 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-05-23 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
30 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-05-23 | 1.0789 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-05-23 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
32 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-05-23 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-05-23 | 1.0879 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-05-23 | 1.3659 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-05-23 | 1.0226 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-05-23 | 1.0214 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2024-05-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2024-05-23 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2024-05-23 | 1.0747 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2024-05-23 | 1.0461 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2024-05-23 | 1.0446 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-05-23 | 1.1461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2024-05-23 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
45 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-05-23 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-05-23 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-05-23 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-05-23 | 1.0813 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-05-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-05-23 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-05-23 | 1.1022 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-05-23 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-05-23 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
55 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-23 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-23 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
57 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-05-23 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-05-23 | 1.0390 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
60 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2024-05-23 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2024-05-23 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-05-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-05-23 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 019905 | 信澳优享债券E | 2024-05-23 | 1.0196 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
65 | 019906 | 信澳优享债券F | 2024-05-23 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-05-23 | 1.1706 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-05-23 | 1.0994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-05-23 | 1.1001 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
69 | 019873 | 长城短债E | 2024-05-23 | 1.1774 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019872 | 长城短债D | 2024-05-23 | 1.1777 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
71 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-05-23 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-05-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-05-23 | 1.2441 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2024-05-23 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2024-05-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018571 | 华宝安元债券C | 2024-05-23 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018570 | 华宝安元债券A | 2024-05-23 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-05-23 | 1.0513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2024-05-23 | 2.2478 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2024-05-23 | 2.1752 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |