1 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-06-14 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-06-14 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-06-14 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 2024-06-14 | 0.9893 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 2024-06-14 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-06-14 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-06-14 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 020942 | 安信青享纯债C | 2024-06-14 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020941 | 安信青享纯债A | 2024-06-14 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-06-14 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-06-14 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
17 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-06-14 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-06-14 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
20 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
21 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-06-14 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
23 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-06-14 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-06-14 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
25 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-06-14 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-06-14 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-06-14 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-06-14 | 1.1613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-06-14 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
30 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
32 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
33 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
36 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-06-14 | 1.0458 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-06-14 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
38 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-06-14 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-06-14 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-06-14 | 1.3477 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-06-14 | 1.3516 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-06-14 | 1.2907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-06-14 | 1.0797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-06-14 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
45 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-06-14 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-06-14 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2024-06-14 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
48 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-06-14 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-06-14 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-14 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-14 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-06-14 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-06-14 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
56 | 161625 | 融通可转债债券C | 2024-06-14 | 1.0371 | -9.86% | -11.81% | -10.88% | -0.87% | 0.0% | 定投 | |||
57 | 161624 | 融通可转债债券A | 2024-06-14 | 1.0773 | -9.67% | -11.45% | -10.32% | 0.21% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 2024-06-14 | 1.1820 | -6.57% | -11.49% | -11.91% | 4.86% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2024-06-14 | 2.7554 | -5.94% | -14.53% | -19.87% | -0.73% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2024-06-14 | 1.7629 | -5.87% | -8.69% | -9.67% | -8.05% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-06-14 | 0.9126 | -5.85% | -10.49% | -10.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2024-06-14 | 1.9520 | -5.77% | -14.24% | -19.47% | 0.28% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2024-06-14 | 1.1870 | -5.72% | -9.93% | -12.40% | -9.30% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2024-06-14 | 1.0193 | -5.70% | -10.58% | -13.10% | -14.42% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-06-14 | 0.9204 | -5.65% | -10.12% | -10.41% | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2024-06-14 | 1.0161 | -5.51% | -10.20% | -12.56% | -13.66% | 0.08% | 定投 | |||
67 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2024-06-14 | 1.2400 | -5.49% | -9.54% | -11.87% | -8.34% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 2024-06-14 | 0.8951 | -5.46% | -9.63% | -10.50% | -9.78% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 005793 | 华富可转债债券 | 2024-06-14 | 1.2180 | -5.25% | -11.32% | -12.92% | -5.74% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 610108 | 信澳信用债债券C | 2024-06-14 | 0.9430 | -4.99% | -7.38% | -6.66% | 0.82% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 610008 | 信澳信用债债券A | 2024-06-14 | 0.9490 | -4.89% | -7.19% | -6.38% | 1.30% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2024-06-14 | 0.9260 | -4.44% | -8.69% | -8.69% | 3.34% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2024-06-14 | 1.1996 | -4.43% | -10.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2024-06-14 | 0.9290 | -4.36% | -8.48% | -8.34% | 4.13% | 0.08% | 定投 | |||
75 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2024-06-14 | 1.3726 | -4.28% | -12.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2024-06-14 | 1.2067 | -4.23% | -10.52% | -15.46% | -9.96% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2024-06-14 | 1.3924 | -4.08% | -12.18% | -15.85% | -5.71% | 0.10% | 定投 | |||
78 | 005771 | 银华可转债债券 | 2024-06-14 | 1.2576 | -4.01% | -11.72% | -15.52% | -9.93% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 2024-06-14 | 1.2002 | -3.73% | -4.70% | -4.70% | -0.20% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 2024-06-14 | 1.1323 | -3.68% | -7.41% | -8.20% | -6.29% | 0.0% | 定投 |