1 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019872 | 长城短债D | 2024-05-10 | 1.1737 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
3 | 019873 | 长城短债E | 2024-05-10 | 1.1735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-05-10 | 1.0983 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
5 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
6 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-10 | 1.0169 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
8 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-10 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-05-10 | 1.6002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-05-10 | 1.5809 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
11 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
12 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2024-05-10 | 1.2427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-05-10 | 1.1597 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
15 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
17 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-05-10 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-05-10 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-05-10 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-05-10 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2024-05-10 | 1.0504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 2024-05-10 | 1.1031 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
23 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-05-10 | 0.9435 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
26 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-05-10 | 1.0624 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
27 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-05-10 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-05-10 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 2024-05-10 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 2024-05-10 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
31 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
32 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-05-10 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
37 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2024-05-10 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
38 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2024-05-10 | 1.1302 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-05-10 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-05-10 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
41 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-05-10 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-05-10 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-05-10 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2024-05-10 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 2024-05-10 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019112 | 恒越短债债券D | 2024-05-10 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
47 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2024-05-10 | 1.0850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-05-10 | 1.1666 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
49 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-05-10 | 1.3345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-05-10 | 1.4417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-05-10 | 1.4333 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-05-10 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-05-10 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-05-10 | 1.0201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-05-10 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-05-10 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-05-10 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2024-05-10 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
67 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
68 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2024-05-10 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
69 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
70 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0243 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-05-10 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
74 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2024-05-10 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2024-05-10 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
77 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2024-05-10 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-05-10 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-05-10 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |