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基金买卖网 > 基金净值 > 明亚稳利3个月持有期债券C (020210)
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明亚稳利3个月持有期债券C

020210
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2023-12-27     基金规模:1.08亿份     基金经理: 何明 赵鑫岱 
基金全称:明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:明亚基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.20%
  • 近一月增长率
    0.61%
  • 近一季增长率
    1.40%
  • 近半年增长率
    3.06%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.15% 0.20% 0.61% 1.40% 3.06% -- -- --
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
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中上
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 1.0318 1.0318 0.05%
2024-07-23 1.0313 1.0313 0.04%
2024-07-22 1.0309 1.0309 0.05%
2024-07-19 1.0304 1.0304 0.03%
2024-07-18 1.0301 1.0301 0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>明亚稳利3个月持有期债券C(020210)基金经理
何明:何明女士:中国国籍,硕士研究生,历任国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、研究部总监、基金经理,2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、权益投资部总监、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。
赵鑫岱:赵鑫岱先生:北京理工大学英文文学专业毕业,硕士,中国国籍。曾先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、大同证券上海资产管理分公司,2023年3月加入于明亚基金,现任明亚基金固收投资部基金经理。2023年12月8日起担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年01月17日担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:34.13%

持有份额

截至2024-06-30 明亚稳利3个月持有期债券C期末总份额为1.08亿份,相比增加0.93亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.05亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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