| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴合安平六个月持有期… | 1.0174 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期… | 1.0095 | 0.02% |
| 兴合锦安利率债C | 1.7184 | 0.02% |
| 兴合锦安利率债A | 1.6818 | 0.01% |
| 兴合安迎混合C | 0.8509 | -0.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.01% | -0.01% | 0.91% | 0.08% | 2.04% | 2.26% | -- | -- |
| 沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
| 同类平均[债券型] | 0.24% | 0.01% | 0.84% | 0.27% | 1.91% | 3.51% | 8.54% | 11.73% |
| 同类排名[债券型] |
2499|3290 | 2475|3375 | 1066|3351 | 2454|3304 | 1049|3170 | 2491|2916 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-18 | 1.6818 | 2.8534 | 0.01% | |
| 2025-04-17 | 1.6816 | 2.8532 | -0.07% | |
| 2025-04-16 | 1.6827 | 2.8543 | 0.05% | |
| 2025-04-15 | 1.6818 | 2.8534 | -0.01% | |
| 2025-04-14 | 1.6819 | 2.8535 | 0.00% |
截至2024-12-31 兴合锦安利率债A期末总份额为2.40亿份，相比增加1.37亿份 (本季申购数为2.21亿份，赎回数为0.84亿份)
