名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | 0.31% | 0.26% | 2.43% | 1.03% | -0.01% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 1.93% | 0.41% | 1.16% | 3.30% | 1.83% | 0.49% | 3.34% | 4.69% |
同类排名[债券型] |
943|1100 | 846|1154 | 1027|1150 | 719|1126 | 800|1077 | 666|987 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.09% | |
2024-05-08 | 0.9943 | 0.9943 | -0.10% | |
2024-05-07 | 0.9953 | 0.9953 | 0.20% | |
2024-05-06 | 0.9933 | 0.9933 | 0.12% | |
2024-04-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.18% |
截至2024-03-31 博时恒享债券A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 8.41 | 0.39% |
601668 | 中国建筑 | 1.00 | 7.02 | 0.32% |
002373 | 千方科技 | 0.00 | 6.53 | 0.30% |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 6.45 | 0.30% |
600820 | 隧道股份 | 1.00 | 6.16 | 0.28% |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 5.81 | 0.27% |
600050 | 中国联通 | 1.00 | 5.51 | 0.25% |
600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.36 | 0.25% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 5.29 | 0.24% |
000997 | 新大陆 | 0.00 | 5.23 | 0.24% |