1 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-04-26 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-04-26 | 1.9895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-04-26 | 1.8331 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 014780 | 尚正臻利债券C | 2024-04-26 | 1.0383 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014779 | 尚正臻利债券A | 2024-04-26 | 1.0395 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0497 | 4.84% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
7 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | 2024-04-26 | 1.0298 | 1.78% | 3.49% | 5.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 2024-04-26 | 1.0405 | 1.99% | 3.92% | 6.39% | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 2024-04-26 | 1.1795 | 2.39% | 3.90% | 5.58% | 9.00% | 0.80% | 定投 | |||
10 | 970123 | 上证弘利债券C | 2024-04-26 | 1.0636 | 1.84% | 3.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 970122 | 上证弘利债券A | 2024-04-26 | 1.0868 | 2.02% | 3.48% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
12 | 012423 | 山证超短债基金E | 2024-04-26 | 1.0981 | 1.62% | 3.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 006627 | 山证超短债基金C | 2024-04-26 | 1.1253 | 1.52% | 3.02% | 4.64% | 8.37% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 006626 | 山证超短债基金A | 2024-04-26 | 1.1219 | 1.73% | 3.45% | 5.29% | 9.48% | 0.04% | 定投 | |||
15 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-04-26 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 2024-04-26 | 1.0585 | 5.06% | 7.63% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2024-04-26 | 1.0567 | 1.49% | 2.72% | 4.04% | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-04-26 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-26 | 1.0736 | 2.93% | 4.54% | 6.19% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-04-26 | 1.0993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 2024-04-26 | 1.0995 | 3.68% | 5.45% | 7.25% | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2024-04-26 | 0.7334 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 2024-04-26 | 0.7368 | -3.77% | -9.45% | -15.64% | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-04-26 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 2024-04-26 | 1.0559 | 1.13% | 2.06% | 3.17% | 5.82% | 0.80% | 定投 | |||
26 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2024-04-26 | 1.0243 | 2.87% | 4.95% | 7.05% | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 2024-04-26 | 1.0697 | 1.45% | 3.11% | 4.84% | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 2024-04-26 | 1.1316 | 2.22% | 4.35% | 6.56% | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0175 | 2.73% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0406 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0117 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0333 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 2024-04-26 | 1.0301 | 2.67% | 4.30% | 6.07% | 10.00% | 0.80% | 定投 | |||
34 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2024-04-26 | 1.0314 | 3.12% | 4.78% | 6.54% | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2024-04-26 | 1.0507 | 2.22% | 3.90% | 5.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2024-04-26 | 1.0298 | 2.37% | 4.18% | 5.81% | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2024-04-26 | 1.0276 | 2.03% | 3.32% | 4.92% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 2024-04-26 | 1.0213 | 3.10% | 4.66% | 6.30% | 9.97% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 2024-04-26 | 1.0249 | 3.28% | 5.00% | 6.80% | 10.61% | 0.80% | 定投 | |||
40 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 2024-04-26 | 1.0532 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2024-04-26 | 1.0360 | 2.69% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0691 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0728 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
44 | 002486 | 上银慧添利债券 | 2024-04-26 | 1.0944 | 2.75% | 4.71% | 6.77% | 11.48% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2024-04-26 | 1.0272 | 2.25% | 3.92% | 5.83% | 10.02% | 0.80% | 定投 | |||
46 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 2024-04-26 | 1.0301 | 2.79% | 4.37% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2024-04-26 | 0.7915 | -1.71% | -6.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2024-04-26 | 0.7961 | -1.55% | -5.84% | -10.93% | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 2024-04-26 | 1.0378 | 2.99% | 4.06% | 5.09% | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 012750 | 上银慧鼎利债券 | 2024-04-26 | 1.0435 | 1.54% | 2.71% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
53 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-04-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-04-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
55 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0327 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 2024-04-26 | 1.0489 | 3.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 2024-04-26 | 1.0568 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0074 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0120 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 2024-04-26 | 1.1203 | 4.23% | 7.62% | 10.37% | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-04-26 | 1.0432 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-04-26 | 1.0461 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | 2024-04-26 | 1.0296 | 2.51% | 3.95% | 5.73% | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-04-26 | 1.0414 | 3.26% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-04-26 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-04-26 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
68 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-04-26 | 1.0221 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
70 | 014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-04-26 | 1.0838 | 1.80% | 3.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-04-26 | 1.0887 | 1.91% | 3.72% | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
72 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 2024-04-26 | 1.0890 | 2.09% | 1.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 2024-04-26 | 1.0980 | 2.24% | 1.86% | -0.89% | -0.12% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 2024-04-26 | 1.0352 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 2024-04-26 | 1.0387 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
76 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-04-26 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-04-26 | 1.0303 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
78 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 2024-04-26 | 1.0264 | 0.90% | 1.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 2024-04-26 | 1.0308 | 1.01% | 1.65% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
80 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2024-04-26 | 1.0115 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |