| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银中证500指数增… | 0.954 | 1.59% |
| 上银中证500指数增… | 0.965 | 1.59% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7561 | 1.29% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7596 | 1.28% |
| 上银医疗健康混合C | 0.6463 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5352 | 1.96% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4543 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.523 | 1.93% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4696 | 1.71% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3986 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.10% | 0.20% | 0.44% | 1.43% | 2.83% | 4.51% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
548|2678 | 318|2832 | 532|2795 | 447|2721 | 679|2557 | 527|2377 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.0373 | 1.0573 | -0.03% | |
| 2024-05-08 | 1.0376 | 1.0576 | 0.02% | |
| 2024-05-07 | 1.0374 | 1.0574 | 0.11% | |
| 2024-05-06 | 1.0363 | 1.0563 | 0.11% | |
| 2024-04-30 | 1.0352 | 1.0552 | 0.10% |
截至2024-03-31 上银慧信利三个月定开债券期末总份额为10.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
