名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
上银鑫卓混合C | 1.4031 | 0.26% |
上银国企红利混合发起… | 1.0058 | 0.23% |
上银国企红利混合发起… | 1.0069 | 0.23% |
上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧盈利货币B | 0.5352 | 1.98% |
上银慧财宝货币B | 0.5497 | 1.97% |
上银慧增利货币B | 0.512 | 1.93% |
上银慧盈利货币E | 0.4689 | 1.74% |
上银慧财宝货币A | 0.4842 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | -- | 0.20% | 0.58% | 1.24% | 2.86% | 6.38% | 9.89% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
2892|3079 | -- | 2669|3218 | 2866|3109 | 2734|2934 | 2262|2750 | 1375|2375 | 1382|2053 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0699 | 1.123 | -- | |
2024-04-26 | 1.0697 | 1.1228 | -- | |
2024-04-19 | 1.0692 | 1.1223 | -- | |
2024-04-12 | 1.0687 | 1.1218 | -- | |
2024-04-03 | 1.0681 | 1.1212 | -- |
截至2024-03-31 上银聚远盈42个月定开债券期末总份额为79.88亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为9.89亿份,赎回数为10.00亿份)