名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银中证500指数增… | 0.954 | 1.59% |
上银中证500指数增… | 0.965 | 1.59% |
上银可转债精选债券C | 0.7561 | 1.29% |
上银可转债精选债券A | 0.7596 | 1.28% |
上银医疗健康混合C | 0.6463 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5352 | 1.96% |
上银慧盈利货币B | 0.4543 | 1.94% |
上银慧增利货币B | 0.523 | 1.93% |
上银慧财宝货币A | 0.4696 | 1.71% |
上银慧盈利货币E | 0.3986 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.15% | 0.38% | 1.03% | 2.37% | 3.81% | 7.02% | 12.10% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
1589|2677 | 851|2831 | 795|2794 | 1600|2720 | 1410|2556 | 1204|2376 | 803|2035 | 509|1740 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0282 | 1.2315 | -0.02% | |
2024-05-08 | 1.0284 | 1.2317 | 0.03% | |
2024-05-07 | 1.0281 | 1.2314 | 0.07% | |
2024-05-06 | 1.0274 | 1.2307 | 0.07% | |
2024-04-30 | 1.0267 | 1.23 | 0.08% |
截至2024-03-31 上银慧佳盈债券期末总份额为79.72亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.16亿份)