1 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.1470 | -1.55% | -0.63% | 0.69% | -0.33% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-04-29 | 1.2385 | -1.58% | -5.53% | -16.68% | -25.61% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6197 | -1.65% | -4.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.9664 | -1.65% | -4.57% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.8977 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6563 | -1.71% | -4.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1080 | -1.78% | -1.07% | 0.01% | -1.41% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.9609 | -1.84% | -4.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6512 | -1.87% | -4.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-04-29 | 1.1296 | -2.93% | -15.67% | -25.51% | -20.25% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.0416 | -4.51% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
12 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-04-29 | 0.6200 | -4.53% | -11.46% | -20.48% | -29.46% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-04-29 | 0.6160 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-04-29 | 0.5480 | -4.77% | -10.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 1.0315 | -4.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-04-29 | 0.5371 | -5.13% | -11.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-04-30 | 1.0344 | -6.36% | -12.07% | -20.13% | -24.21% | 0.10% | 定投 | |||
18 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-04-30 | 1.0113 | -6.55% | -12.44% | -20.62% | -24.97% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-04-29 | 0.7260 | -7.85% | -14.93% | -26.77% | -30.01% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-04-29 | 1.1480 | -9.41% | -17.04% | -23.98% | -29.53% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-29 | 1.3230 | -11.08% | -18.78% | -28.24% | -23.64% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6672 | -19.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6644 | -19.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-04-30 | 0.8416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-04-30 | 0.8446 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-04-29 | 0.9741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-04-29 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-04-29 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-29 | 1.1454 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.9318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |