

1 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A | 2023-03-30 | 2.9400 | 13.94% | 9.23% | 18.23% | 34.09% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C | 2023-03-30 | 2.9030 | 13.77% | 8.95% | 17.76% | 33.13% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2023-03-30 | 1.3030 | 13.46% | 3.84% | 4.98% | 9.03% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2023-03-30 | 1.3010 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | 2023-03-30 | 1.0720 | 11.52% | 16.42% | 19.73% | 23.11% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 0.9713 | 11.29% | -9.57% | -13.92% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2023-03-30 | 1.0680 | 11.26% | 15.82% | 18.79% | 21.55% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2023-03-30 | 1.0110 | 10.52% | -6.75% | -18.61% | -18.97% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 006282 | 上投欧洲动力策略股票(QDII) | 2023-03-30 | 1.2220 | 9.06% | 3.57% | 8.98% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 2023-03-30 | 0.8480 | 8.86% | 10.85% | 8.52% | 18.72% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2023-03-30 | 0.9970 | 8.85% | 11.33% | 9.12% | 19.34% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2023-03-30 | 1.1410 | 8.59% | 11.17% | 9.08% | 20.02% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 2023-03-30 | 0.8373 | 8.05% | -9.46% | -20.35% | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 001668 | 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 2.2750 | 7.86% | -4.79% | -5.21% | 15.89% | 0.16% | 定投 | |||
15 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 2023-03-30 | 0.8196 | 7.83% | -9.79% | -20.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015203 | 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | 2023-03-30 | 2.2670 | 7.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2023-03-30 | 1.2200 | 7.34% | -1.83% | -6.55% | -2.22% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 2.1002 | 7.07% | -2.55% | 2.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2023-03-30 | 1.5380 | 7.01% | -7.88% | -9.68% | 16.39% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 1.9089 | 6.71% | -5.81% | -8.78% | -- | 0.16% | 定投 | |||
21 | 000834 | 大成纳斯达克100(QDII) | 2023-03-30 | 3.0400 | 6.69% | 0.12% | 6.56% | 31.30% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 1.5962 | 6.64% | 0.15% | 2.14% | 5.69% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2023-03-30 | 3.8547 | 6.43% | -0.59% | 5.73% | 30.65% | 0.13% | 定投 | |||
24 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2023-03-30 | 5.2720 | 6.33% | -0.62% | 5.53% | 31.54% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2023-03-30 | 3.8128 | 6.30% | -0.84% | 5.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2023-03-30 | 2.0554 | 6.16% | -4.31% | -5.45% | 12.35% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 1.8219 | 6.13% | -6.72% | -10.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 1.5602 | 6.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2023-03-30 | 3.9320 | 6.00% | -0.75% | 5.57% | 32.85% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2023-03-30 | 3.8770 | 5.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2023-03-30 | 1.0520 | 5.60% | -3.79% | -9.23% | -1.57% | 0.16% | 定投 | |||
32 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 0.9721 | 5.41% | 9.93% | 17.86% | 15.26% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2023-03-30 | 1.3050 | 5.23% | 3.49% | 3.48% | 3.77% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 0.9642 | 5.19% | 9.48% | 17.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 1.9750 | 5.12% | -2.58% | -3.56% | 11.35% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 0.8777 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2023-03-31 | 0.7386 | 5.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2023-03-31 | 0.7279 | 5.00% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2023-03-30 | 1.2560 | 4.99% | 3.06% | 2.84% | 2.73% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2023-03-30 | 1.2560 | 4.93% | -8.33% | -8.35% | 8.74% | 0.15% | 定投 | |||
41 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 0.5091 | 4.87% | -12.49% | -25.15% | -33.52% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2023-03-31 | 0.7353 | 4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2023-03-31 | 0.7234 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 0.8689 | 4.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 2023-03-30 | 1.1122 | 4.64% | 3.88% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 0.5055 | 4.64% | -12.80% | -25.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 1.0477 | 4.61% | 5.21% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 2023-03-30 | 1.1018 | 4.43% | 3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2023-03-30 | 1.0833 | 4.35% | -8.87% | -10.93% | -4.67% | 0.13% | 定投 | |||
50 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2023-03-30 | 2.2110 | 4.29% | -12.34% | -12.10% | 11.56% | 0.16% | 定投 | |||
51 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 1.2661 | 4.28% | 5.48% | 5.29% | 8.47% | 0.08% | 定投 | |||
52 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2023-03-31 | 1.0531 | 4.26% | -3.53% | -6.25% | -9.89% | 0.12% | 定投 | |||
53 | 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 2023-03-31 | 0.8379 | 4.20% | -6.58% | -13.64% | -19.84% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 2023-03-31 | 0.5666 | 4.15% | -6.48% | -13.75% | -20.61% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 2023-03-30 | 0.5751 | 3.99% | -14.11% | -26.54% | -34.98% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2023-03-31 | 0.7292 | 3.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2023-03-31 | 0.8792 | 3.78% | -4.63% | -9.04% | -14.88% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2023-03-30 | 2.2190 | 3.74% | -2.37% | 1.71% | 14.34% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 2023-03-31 | 0.7800 | 3.74% | -5.14% | -9.05% | -14.40% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2023-03-31 | 0.8778 | 3.71% | -4.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 2023-03-31 | 0.8251 | 3.70% | -6.96% | -13.91% | -20.50% | 0.12% | 定投 | |||
62 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2023-03-31 | 0.7269 | 3.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2023-03-31 | 6.1737 | 3.67% | -6.43% | -4.47% | 27.69% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 2023-03-30 | 1.1709 | 3.64% | 0.72% | 3.76% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 2023-03-30 | 0.8831 | 3.57% | -4.52% | -4.32% | 3.37% | ![]() | 0.18% | 定投 | ||
66 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2023-03-31 | 0.6058 | 3.57% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII)A | 2023-03-31 | 1.1555 | 3.48% | -5.90% | -9.86% | -14.95% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2023-03-31 | 0.6037 | 3.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 2023-03-30 | 1.1293 | 3.43% | 2.00% | 0.75% | 2.72% | 0.08% | 定投 | |||
70 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 2023-03-30 | 1.3881 | 3.41% | 2.06% | 9.80% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2023-03-30 | 1.4127 | 3.39% | -15.40% | -22.19% | -21.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 006381 | 华夏恒生ETF联接(QDII)C | 2023-03-31 | 1.1411 | 3.33% | -6.15% | -10.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2023-03-30 | 1.1560 | 3.29% | -2.45% | -4.56% | -5.86% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2023-03-31 | 0.7282 | 3.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 161831 | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 2023-03-31 | 0.6092 | 3.16% | -8.91% | -16.74% | -23.73% | 0.12% | 定投 | |||
76 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2023-03-31 | 0.7248 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2023-03-30 | 1.1384 | 3.00% | -6.54% | -6.41% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 2023-03-30 | 0.9621 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2023-03-30 | 0.7950 | 2.56% | -5.57% | -8.58% | -9.91% | 0.16% | 定投 | |||
80 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 2023-03-30 | 0.9570 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |