1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-25 | 0.9910 | 15.72% | 22.34% | 20.91% | 14.85% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-25 | 1.3050 | 15.31% | 17.95% | 17.29% | 16.35% | 0.13% | 定投 | |||
3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-25 | 0.9820 | 15.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-25 | 1.2900 | 14.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-07-25 | 1.5517 | 14.52% | 24.96% | 27.90% | 39.05% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 3.0593 | 14.50% | 34.07% | 34.30% | 54.36% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 1.2167 | 14.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 3.5240 | 14.39% | 39.21% | 36.44% | 47.61% | 0.16% | 定投 | |||
9 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-25 | 1.2132 | 14.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-07-25 | 1.5981 | 14.26% | 36.65% | 31.91% | 30.32% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-25 | 1.3189 | 13.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 2.3953 | 13.32% | 34.40% | 37.95% | 45.82% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-07-25 | 4.3060 | 13.29% | 31.14% | 34.05% | 52.71% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-25 | 1.3109 | 13.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-25 | 2.3328 | 13.13% | 33.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-07-25 | 1.0250 | 12.99% | 20.92% | 25.41% | 28.41% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-07-25 | 1.0210 | 12.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-07-25 | 5.6796 | 11.81% | 32.45% | 34.39% | 54.63% | 0.13% | 定投 | |||
19 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-25 | 1.1654 | 11.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-25 | 1.1900 | 11.75% | 19.49% | 24.19% | 27.32% | 0.08% | 定投 | |||
21 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-07-25 | 5.6030 | 11.68% | 32.15% | 33.93% | 53.69% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-25 | 5.7820 | 11.61% | 31.89% | 34.01% | 55.13% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-07-25 | 1.3020 | 11.59% | 19.29% | 24.02% | 27.48% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1604 | 11.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-25 | 5.6870 | 11.49% | 31.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-25 | 4.4572 | 11.20% | 31.75% | 34.27% | 54.75% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-25 | 1.4336 | 11.14% | 31.02% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-07-25 | 4.4435 | 11.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.4238 | 10.94% | 30.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-25 | 3.6560 | 10.90% | 22.78% | 22.77% | 28.64% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-07-25 | 4.1690 | 10.86% | 22.43% | 25.26% | 40.15% | 0.12% | 定投 | |||
32 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-25 | 1.0595 | 10.74% | 16.34% | 10.07% | 2.84% | 0.16% | 定投 | |||
33 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 2024-07-25 | 4.0664 | 10.64% | 21.96% | 24.55% | 38.69% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-07-25 | 1.3128 | 10.52% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.3080 | 10.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-25 | 1.5247 | 10.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 3.2727 | 10.24% | 31.16% | 31.39% | 38.92% | 0.16% | 定投 | |||
38 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-25 | 1.5174 | 10.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-07-25 | 3.2425 | 9.98% | 30.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-07-25 | 1.3234 | 9.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-25 | 1.1826 | 9.91% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2024-07-25 | 1.7908 | 9.88% | 26.03% | 23.93% | 29.48% | 0.15% | 定投 | |||
43 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-07-25 | 1.1247 | 9.83% | 18.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 007721 | 天弘标普500A | 2024-07-25 | 1.7176 | 9.78% | 20.86% | 24.20% | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 1.2710 | 9.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-25 | 1.1229 | 9.67% | 14.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-25 | 0.6570 | 9.64% | 13.25% | 20.97% | 52.80% | 0.16% | 定投 | |||
48 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1751 | 9.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-07-25 | 1.3142 | 9.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 007722 | 天弘标普500C | 2024-07-25 | 1.6948 | 9.58% | 20.47% | 23.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-07-25 | 2.1291 | 9.57% | 12.30% | 7.92% | 19.44% | 0.16% | 定投 | |||
52 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-25 | 1.1830 | 9.53% | 11.48% | 8.85% | 14.75% | 0.13% | 定投 | |||
53 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-25 | 1.1113 | 9.44% | 14.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-25 | 1.4416 | 9.44% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-25 | 1.3428 | 9.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-25 | 1.4318 | 9.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1830 | 9.27% | 11.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-25 | 1.3392 | 9.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-07-25 | 0.9522 | 8.95% | 7.39% | -0.25% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 2024-07-25 | 1.1389 | 8.83% | 15.59% | 10.67% | 7.56% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-07-25 | 0.9346 | 8.69% | 6.94% | -0.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-07-25 | 1.4380 | 8.14% | 8.45% | 3.22% | 3.64% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-07-25 | 1.2301 | 7.96% | 9.91% | 6.86% | 12.39% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-25 | 1.3933 | 7.76% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-07-25 | 1.2008 | 7.72% | 9.56% | 6.37% | 11.48% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-25 | 1.3901 | 7.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-25 | 2.4572 | 7.63% | 13.67% | 16.00% | 29.46% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-25 | 1.0385 | 7.51% | 10.41% | 16.25% | 23.00% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-25 | 2.4230 | 7.50% | 11.71% | 15.99% | 27.26% | 0.13% | 定投 | |||
70 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-25 | 2.4030 | 7.27% | 11.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-07-25 | 1.0365 | 7.21% | 9.84% | 15.31% | 21.37% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-07-25 | 1.2944 | 7.11% | 8.75% | 5.78% | 9.85% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-25 | 1.3720 | 6.87% | 2.73% | -4.06% | -5.33% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-07-25 | 1.5100 | 6.76% | 16.60% | 16.88% | 19.42% | 0.12% | 定投 | |||
75 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.5030 | 6.61% | 16.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1280 | 6.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-07-25 | 1.4028 | 6.38% | 13.97% | 15.01% | 21.29% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-25 | 1.6216 | 6.02% | 12.01% | 13.31% | 17.99% | 1.50% | 定投 | |||
79 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2024-07-25 | 2.3265 | 5.91% | 12.31% | 10.99% | 13.49% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-25 | 1.0715 | 5.59% | 9.72% | 6.50% | 4.71% | 0.16% | 定投 |