1 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-05-16 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-16 | 1.2248 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-05-15 | 2.5059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-05-15 | 2.5058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0523 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 3.6173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
10 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.7637 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.7625 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-05-10 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-15 | 0.8906 | -10.77% | -15.53% | -20.72% | -20.25% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-05-15 | 0.8910 | -10.54% | -16.75% | -23.77% | -23.09% | 1.50% | 定投 | |||
20 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-05-16 | 0.6832 | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 0.4341 | -2.71% | -10.82% | -20.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 0.5974 | -2.41% | -10.30% | -19.99% | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-05-15 | 0.5975 | -2.17% | -11.56% | -22.82% | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0027 | -0.59% | -0.42% | -0.47% | -2.65% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-15 | 1.0278 | -0.36% | 0.02% | 0.17% | -1.65% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-05-15 | 1.0281 | -0.09% | -1.58% | -4.15% | -5.60% | 0.80% | 定投 | |||
27 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1473 | 0.15% | 0.31% | -1.51% | -6.65% | 0.08% | 定投 | |||
28 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1417 | 0.16% | 0.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1474 | 0.39% | -1.30% | -5.67% | -10.35% | 0.80% | 定投 | |||
30 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1418 | 0.40% | -1.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2024-05-10 | 0.9552 | 1.15% | 1.41% | -0.82% | -4.44% | 0.08% | 定投 | |||
32 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 2024-05-10 | 0.9551 | 1.45% | -0.03% | -4.74% | -6.92% | 0.80% | 定投 | |||
33 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-15 | 0.7372 | 2.10% | 3.65% | -8.92% | -24.55% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.0503 | 2.13% | 5.45% | 7.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.0602 | 2.30% | 5.79% | 7.91% | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-05-15 | 1.0501 | 2.35% | 3.65% | 2.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-05-15 | 1.0601 | 2.51% | 3.98% | 3.05% | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-15 | 0.5020 | 3.72% | 5.68% | 19.99% | 44.41% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-05-15 | 1.2400 | 3.78% | -4.19% | -14.35% | -14.24% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1470 | 3.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-05-15 | 1.2398 | 4.00% | -5.57% | -17.41% | -17.10% | 1.50% | 定投 | |||
42 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1467 | 4.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1480 | 4.15% | 5.89% | 3.71% | 9.00% | 0.13% | 定投 | |||
44 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-15 | 1.2490 | 4.36% | 3.81% | -2.91% | 0.29% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1482 | 4.42% | 4.18% | -0.66% | 4.71% | 1.30% | 定投 | |||
46 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 2.3370 | 5.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-05-15 | 2.3368 | 5.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 2.3550 | 5.83% | 10.58% | 14.70% | 25.85% | 0.13% | 定投 | |||
49 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1830 | 5.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-05-15 | 2.3553 | 6.09% | 8.71% | 9.46% | 20.77% | 1.30% | 定投 | |||
51 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1830 | 6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1960 | 6.33% | 9.53% | 7.00% | 7.23% | 0.13% | 定投 | |||
53 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1958 | 6.57% | 7.67% | 2.42% | 3.04% | 1.30% | 定投 | |||
54 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-05-16 | 0.9921 | 7.11% | 3.55% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.7040 | 7.31% | 3.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.7079 | 7.42% | 4.12% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-15 | 1.2450 | 7.93% | 8.07% | 3.75% | -1.08% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-05-16 | 1.0340 | 8.17% | 19.33% | 17.65% | -- | -- | 定投 | |||
59 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-15 | 1.4893 | 9.90% | 18.12% | 20.17% | 35.57% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-15 | 1.4892 | 10.14% | 16.03% | 14.74% | 30.22% | 1.20% | 定投 | |||
61 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-15 | 2.4848 | 10.25% | 16.75% | 41.85% | 109.51% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-15 | 2.5106 | 10.44% | 17.15% | 42.77% | 112.42% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-05-15 | 2.4846 | 10.46% | 14.66% | 34.25% | 100.75% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-15 | 2.0450 | 10.64% | 6.76% | -1.23% | 4.82% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-05-15 | 2.5109 | 10.68% | 15.07% | 35.13% | 103.57% | 1.20% | 定投 | |||
66 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-15 | 2.0448 | 10.89% | 5.14% | -5.02% | 1.20% | 1.50% | 定投 | |||
67 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-15 | 1.2731 | 11.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-15 | 1.2788 | 11.55% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-05-15 | 1.5410 | 12.79% | 16.91% | 12.58% | 14.76% | 0.16% | 定投 | |||
70 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-05-15 | 1.5418 | 13.10% | 15.06% | 7.98% | -- | 1.60% | 定投 | |||
71 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-05-15 | 1.4148 | 15.17% | 27.25% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9960 | 15.64% | 25.98% | 19.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-15 | 3.6680 | 15.73% | 26.92% | 24.50% | 30.99% | 0.16% | 定投 | |||
74 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-05-15 | 0.8735 | 15.73% | 14.76% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-15 | 5.5407 | 15.81% | 35.99% | 35.08% | 56.56% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9961 | 15.83% | 23.91% | 14.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0091 | 15.93% | 26.55% | 20.41% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-15 | 5.6143 | 15.94% | 36.30% | 35.56% | 57.52% | 0.13% | 定投 | |||
79 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-05-15 | 5.5404 | 16.05% | 33.43% | 29.04% | 50.56% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0089 | 16.08% | 24.44% | 15.45% | -- | 1.50% | 定投 |