1 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-04-29 | 0.9022 | -4.93% | -9.80% | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-04-26 | 0.6859 | 1.17% | -2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-04-26 | 0.7088 | 1.84% | -1.14% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-04-26 | 0.9286 | -0.92% | -0.60% | -3.90% | -9.54% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-04-26 | 0.9679 | -0.66% | -0.08% | -3.17% | -8.42% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-04-26 | 0.9287 | -0.83% | -2.29% | -7.93% | -13.07% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-04-26 | 0.9678 | -0.58% | -1.80% | -7.26% | -12.02% | 0.80% | 定投 | |||
8 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-26 | 1.3172 | 8.20% | 8.47% | 21.21% | 45.79% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-04-26 | 1.3396 | 8.38% | 8.82% | 21.97% | 47.36% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-04-26 | 0.9373 | -1.21% | -6.44% | -15.45% | -18.64% | 0.13% | 定投 | |||
11 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-04-26 | 1.3810 | 0.16% | -3.06% | -12.27% | -8.18% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-04-26 | 0.9098 | 3.66% | 3.47% | -3.45% | -4.75% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-04-26 | 1.5064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-04-26 | 1.5038 | 9.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-04-26 | 1.5064 | 9.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-04-26 | 1.1541 | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-04-29 | 1.9814 | 1.40% | -0.66% | -6.21% | -12.53% | -- | 定投 | |||
18 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-04-29 | 0.6317 | -19.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-04-29 | 0.7492 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2024-04-29 | 0.7472 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2024-04-29 | 0.7492 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
24 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-04-26 | 0.8410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-04-26 | 0.8570 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-04-26 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-04-26 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-04-26 | 1.1038 | 0.50% | 0.16% | -2.22% | 2.55% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-04-26 | 1.1295 | 0.66% | 0.44% | -1.79% | 3.37% | 0.12% | 定投 | |||
30 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-04-29 | 1.3228 | 8.16% | 18.64% | 17.67% | -- | -- | 定投 | |||
31 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-04-26 | 1.3047 | 11.16% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-26 | 1.1010 | 11.63% | 15.54% | 35.07% | 64.37% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-04-26 | 1.3210 | 1.20% | -1.29% | -5.94% | -5.03% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-04-26 | 1.3050 | 14.23% | 21.13% | 24.94% | 28.90% | 0.08% | 定投 |