1 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-04-24 | 0.9788 | 0.06% | -0.31% | 0.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-04-24 | 0.9790 | 0.13% | -2.07% | -4.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-04-24 | 0.9931 | 0.25% | 0.08% | 0.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-04-24 | 0.9933 | 0.31% | -1.71% | -3.90% | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-04-24 | 0.8110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-04-24 | 0.8100 | 10.29% | 22.38% | 20.57% | 25.16% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-04-24 | 1.1670 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-04-24 | 1.1680 | 0.25% | 1.27% | 1.80% | 0.55% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-04-24 | 1.1680 | 0.34% | -0.53% | -2.71% | -3.51% | 0.80% | 定投 | |||
10 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-24 | 0.6402 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-04-24 | 0.6512 | 13.19% | 13.31% | 25.74% | 54.79% | 0.16% | 定投 | |||
12 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-04-25 | 0.6276 | -9.99% | -14.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-04-24 | 0.8924 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 1.2236 | 3.42% | 6.24% | 5.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-04-24 | 1.2234 | 3.49% | 4.31% | 0.40% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-04-24 | 1.2234 | 3.49% | 4.31% | 0.40% | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-04-24 | 1.3431 | 10.53% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0546 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0562 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0115 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0248 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
22 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8699 | -7.79% | -11.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8761 | -7.59% | -10.93% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-04-24 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
25 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0079 | -0.53% | -0.47% | -0.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0268 | -0.34% | -0.02% | 0.49% | -- | 0.08% | 定投 | |||
27 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2024-04-24 | 0.7400 | 7.70% | 5.46% | 12.83% | 34.43% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1735 | 6.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1805 | 6.76% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2024-04-25 | 0.5472 | -0.21% | -3.09% | -11.34% | -23.09% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-04-24 | 0.5460 | -8.59% | -12.03% | -20.14% | -- | -- | 定投 | |||
32 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-04-24 | 0.9818 | 1.30% | -0.27% | -11.21% | -22.01% | -- | 定投 | |||
33 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.7527 | 0.91% | -1.10% | -11.84% | -22.84% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.7524 | 0.92% | -2.80% | -15.16% | -25.56% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.7723 | 1.14% | -0.68% | -11.33% | -22.13% | 0.12% | 定投 | |||
36 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.7723 | 1.15% | -2.38% | -14.67% | -24.87% | 1.20% | 定投 | |||
37 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 1.0905 | 1.11% | 3.75% | 5.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.0906 | 1.19% | 1.88% | 0.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 1.1062 | 1.28% | 4.08% | 5.72% | -- | 0.05% | 定投 | |||
40 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.1062 | 1.35% | 2.19% | 0.94% | -- | 0.50% | 定投 | |||
41 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-04-25 | 4.8939 | -5.42% | -11.06% | -18.41% | -12.25% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2024-04-24 | 0.9930 | 2.38% | 0.59% | -5.86% | -8.77% | 0.16% | 定投 | |||
43 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-04-24 | 1.2743 | 9.42% | 9.65% | 22.78% | 47.20% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.2746 | 9.41% | 7.70% | 16.71% | 40.95% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-04-24 | 1.3258 | 9.61% | 10.04% | 23.58% | 49.04% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.3258 | 9.62% | 8.09% | 17.46% | 42.72% | 1.20% | 定投 | |||
47 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-04-25 | 0.8099 | -10.44% | -15.75% | -22.45% | -25.36% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-04-25 | 0.8177 | -10.35% | -15.59% | -22.23% | -25.05% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.3428 | 8.87% | 20.10% | 18.17% | -- | -- | 定投 | |||
50 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9853 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.9854 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9877 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.7472 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.7474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.7488 | -10.28% | -13.34% | -24.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.7488 | -10.20% | -14.87% | -26.91% | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.9321 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 0.9350 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 1.0415 | 6.10% | 8.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.0416 | 6.18% | 6.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 1.0512 | 6.30% | 9.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 1.0515 | 6.31% | 7.12% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-04-24 | 1.1587 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-04-24 | 2.8378 | 11.88% | 29.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-04-24 | 2.8377 | 11.89% | 26.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-04-24 | 2.8683 | 12.10% | 30.04% | 29.70% | 51.51% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-04-24 | 2.8682 | 12.10% | 27.41% | 23.78% | 45.70% | 1.20% | 定投 | |||
71 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-04-24 | 1.1083 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-04-25 | 0.4868 | -4.61% | -5.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9008 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9078 | -4.62% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
75 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2024-04-25 | 0.7589 | 1.17% | -0.44% | -7.94% | -19.06% | -- | 定投 | |||
76 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 2024-04-25 | 0.7784 | 1.00% | -0.57% | -7.80% | -18.47% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 2024-04-25 | 0.7686 | 1.12% | -0.60% | -7.84% | -18.57% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-04-25 | 0.7688 | 1.24% | -2.27% | -11.46% | -21.61% | 1.20% | 定投 | |||
79 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 2024-04-25 | 0.7688 | 1.24% | -2.27% | -11.46% | -21.61% | 1.20% | 定投 | |||
80 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-04-25 | 1.0294 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |