| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 优惠费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | |||||||||
| 1 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 100.0600 | 1.4280 | 100.1470 | 1.4290 | -0.0010 | -0.09% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8038 | 3.5104 | 1.7965 | 3.5031 | 0.0073 | 0.41% | -- | 购买 | ||
| 3 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.4831 | 2.6861 | 1.4825 | 2.6855 | 0.0006 | 0.04% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0234 | 1.0434 | 1.0232 | 1.0432 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 5 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0210 | 1.0420 | 1.0208 | 1.0418 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 6 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0014 | 0.14% | -- | 购买 | ||
| 7 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0163 | 1.0372 | 1.0160 | 1.0369 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 8 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0155 | 1.0374 | 1.0154 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 9 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0111 | 1.0321 | 1.0109 | 1.0319 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 10 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0108 | 1.0321 | 1.0106 | 1.0319 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 11 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0102 | 1.0292 | 1.0099 | 1.0289 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 12 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0096 | 1.0316 | 1.0093 | 1.0313 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 13 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0094 | 1.0297 | 1.0092 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 14 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0092 | 1.0292 | 1.0090 | 1.0290 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 15 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | -0.0006 | -0.06% | 0.5% | 购买 | ||
| 20 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 1.0097 | 1.0097 | -- | -- | -0.0007 | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -0.0009 | -0.09% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | -0.0010 | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 0.3% | 购买 | ||
| 24 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8637 | 0.8637 | -- | -- | 0.0128 | 1.50% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 |
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