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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-22 00:00:00 | 2024-04-28 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-23 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-10 | 0.80% | 购买 | ||
7 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
8 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-01 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-29 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 017775 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-22 | 1.00% | 购买 | ||
14 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4396 | 0.4396 | 0.4429 | 0.4429 | 0.7507% | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4445 | 0.4445 | 0.4479 | 0.4479 | 0.7649% | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4527 | 0.4527 | 0.4701 | 0.4701 | 3.8436% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4683 | 0.4683 | 0.4863 | 0.4863 | 3.8437% | 0 | 0 | 2017-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4716 | 0.4716 | 0.4860 | 0.4860 | 3.0413% | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4737 | 0.4737 | 0.4882 | 0.4882 | 3.0610% | 0 | 0 | 2021-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4833 | 0.4833 | 0.4782 | 0.4782 | -1.0552% | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4834 | 0.4834 | 0.4974 | 0.4974 | 2.8962% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.4841 | 0.6466 | 0.5375 | 0.7000 | 11.0318% | 0 | 0 | 2021-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4847 | 0.4847 | 0.5107 | 0.5107 | 5.3641% | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4860 | 0.4860 | 0.5001 | 0.5001 | 2.9012% | 0 | 0 | 2022-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.4861 | 1.9836 | 0.5398 | 2.0373 | 11.0477% | 0 | 0 | 2006-12-14 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.4891 | 0.4891 | 0.5154 | 0.5154 | 5.3772% | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4897 | 0.4897 | 0.5110 | 0.5110 | 4.3496% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4900 | 0.4900 | 0.4849 | 0.4849 | -1.0408% | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4919 | 0.4919 | 0.5134 | 0.5134 | 4.3708% | 0 | 0 | 2021-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.5145 | 0.5145 | 0.5274 | 0.5274 | 2.5069% | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5323 | 0.5323 | 2.5034% | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5221 | 0.5221 | 0.5357 | 0.5357 | 2.6049% | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5298 | 0.5298 | 0.5436 | 0.5436 | 2.6048% | 0 | 0 | 2021-05-18 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5397 | 2.4044 | 0.5495 | 2.4142 | 1.8170% | 0 | 0 | 2004-03-25 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.5522 | 0.5522 | 0.5984 | 0.5984 | 8.3665% | 0 | 0 | 2020-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.5569 | 0.5569 | 0.6035 | 0.6035 | 8.3678% | 0 | 0 | 2020-12-13 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5636 | 0.5636 | 0.5573 | 0.5573 | -1.1344% | 0 | 0 | 2021-12-22 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5672 | 1.1472 | 0.5609 | 1.1409 | -1.1049% | 0 | 0 | 2010-06-28 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5735 | 0.5735 | 0.6344 | 0.6344 | 10.6190% | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.5783 | 0.5783 | 0.5903 | 0.5903 | 2.0821% | 0 | 0 | 2021-03-10 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5795 | 0.5795 | 0.6411 | 0.6411 | 10.6299% | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.5818 | 0.5818 | 0.5939 | 0.5939 | 2.0798% | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.5832 | 0.5832 | 0.6300 | 0.6300 | 8.0247% | 0 | 0 | 2022-02-28 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5843 | 0.5843 | 0.5829 | 0.5829 | -0.2396% | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5879 | 0.5879 | 0.6088 | 0.6088 | 3.5550% | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5881 | 0.5881 | 0.5866 | 0.5866 | -0.2551% | 0 | 0 | 2021-09-28 | 0.12% | 购买 |