| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证全指公用事业… | 0.9379 | 1.30% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.4588 | 0.94% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.4482 | 0.94% |
| 万家先进制造混合发起… | 1.1676 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.4086 | 1.54% |
| 万家日日薪E | 0.4311 | 1.54% |
| 万家日日薪B | 0.431 | 1.53% |
| 万家货币B | 0.4149 | 1.53% |
| 万家货币D | 0.4149 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.72% | -1.84% | -1.19% | 13.53% | 17.88% | 29.18% | 11.98% | -- |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[QDII] | 12.44% | 0.21% | 2.25% | 21.99% | 13.33% | 21.80% | 31.02% | 39.79% |
| 同类排名[QDII] |
104|133 | 128|144 | 105|142 | 140|142 | 84|133 | 90|121 | 77|86 | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-07 | 1.0832 | 1.0832 | -0.04% | |
| 2025-07-04 | 1.0836 | 1.0836 | 0.29% | |
| 2025-07-03 | 1.0805 | 1.0805 | -0.94% | |
| 2025-07-02 | 1.0908 | 1.0908 | -1.08% | |
| 2025-07-01 | 1.1027 | 1.1027 | -0.07% |
截至2025-03-31 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A期末总份额为0.36亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.11亿份)
