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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-06-09 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.30% | 购买 | ||
3 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.60% | 购买 | ||
5 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-31 | 0.02% | 购买 | ||
6 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0.60% | 购买 | ||
15 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.50% | 购买 | ||
16 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-22 | 0.09% | 购买 | ||
17 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.30% | 购买 | ||
19 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.30% | 购买 | ||
21 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.50% | 购买 | ||
25 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-17 | 0.05% | 购买 | ||
26 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.30% | 购买 | ||
28 | 018742 | 万家集利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018741 | 万家集利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.80% | 购买 | ||
30 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 0.50% | 购买 | ||
32 | 016929 | 万家鑫怡债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016928 | 万家鑫怡债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016598 | 万家鑫安纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016422 | 万家惠利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 016421 | 万家惠利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-24 | 0.80% | 购买 | ||
39 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.80% | 购买 | ||
41 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.80% | 购买 | ||
43 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-26 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-26 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 015207 | 万家鑫瑞D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-24 | 0.80% | 购买 | ||
46 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-15 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-15 | 0.80% | 购买 | ||
48 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.40% | 购买 |