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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 00:00:00 | 2024-05-21 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.50% | 购买 | ||
3 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.40% | 购买 | ||
4 | 016929 | 万家鑫怡债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016928 | 万家鑫怡债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-01 | 0.80% | 购买 | ||
6 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-22 | 0.09% | 购买 | ||
7 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
15 | 003748 | 万家鑫享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003747 | 万家鑫享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.80% | 购买 | ||
17 | 007704 | 万家鑫盛C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007703 | 万家鑫盛A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-08 | 0.80% | 购买 | ||
19 | 003519 | 万家鑫瑞E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015207 | 万家鑫瑞D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-24 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.80% | 购买 | ||
23 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
25 | 003518 | 万家鑫瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.04% | 购买 | ||
28 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
31 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-26 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-26 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 016598 | 万家鑫安纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003330 | 万家鑫安纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003329 | 万家鑫安纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.80% | 购买 | ||
36 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-13 | 0.40% | 购买 | ||
38 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.30% | 购买 | ||
42 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.30% | 购买 | ||
44 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.30% | 购买 | ||
46 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-17 | 0.05% | 购买 | ||
48 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-06 | 0.08% | 购买 |