| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.48% | -0.33% | 0.00% | 2.32% | 1.66% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
565|1098 | 996|1142 | 1075|1148 | 634|1110 | 543|1063 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.9883 | 0.9883 | -0.16% | |
| 2024-04-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | |
| 2024-04-25 | 0.9897 | 0.9897 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 0.9905 | 0.9905 | -0.07% | |
| 2024-04-23 | 0.9912 | 0.9912 | -0.04% |
截至2024-03-31 万家集利债券发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.73 | 0.68% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 5.51 | 0.56% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 4.99 | 0.50% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 4.93 | 0.50% |
| 02367 | 巨子生物 | 0.00 | 3.86 | 0.39% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.00 | 3.54 | 0.36% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.22 | 0.33% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 3.06 | 0.31% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 3.03 | 0.31% |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 2.85 | 0.29% |
