| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.53% | -0.18% | 0.50% | 2.69% | 1.88% | -1.56% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
518|1113 | 939|1176 | 830|1164 | 433|1125 | 557|1076 | 743|998 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.2147 | 1.4348 | 0.08% | |
| 2024-04-25 | 1.2137 | 1.4338 | -0.34% | |
| 2024-04-24 | 1.2178 | 1.4379 | 0.43% | |
| 2024-04-23 | 1.2126 | 1.4327 | -0.43% | |
| 2024-04-22 | 1.2178 | 1.4379 | 0.07% |
截至2024-03-31 万家双利C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 85.00 | 805.18 | 1.90% |
| 600027 | 华电国际 | 111.00 | 765.73 | 1.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 18.00 | 687.70 | 1.63% |
| 601636 | 旗滨集团 | 76.00 | 562.21 | 1.33% |
| 600795 | 国电电力 | 107.00 | 544.64 | 1.29% |
| 600483 | 福能股份 | 51.00 | 537.55 | 1.27% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 77.00 | 481.55 | 1.14% |
| 000543 | 皖能电力 | 53.00 | 444.20 | 1.05% |
| 300699 | 光威复材 | 13.00 | 412.93 | 0.98% |
| 600023 | 浙能电力 | 61.00 | 411.94 | 0.97% |
