名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银绿色能源混合 | 0.6409 | 1.06% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.479 | 1.84% |
农银货币A | 0.4134 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4917 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.74% | -0.68% | -0.60% | -1.29% | -0.38% | -4.05% | -4.45% | -3.17% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
895|1106 | 890|1220 | 698|1208 | 888|1176 | 956|1118 | 822|1029 | 556|828 | 407|658 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.6777 | 1.7487 | 0.36% | |
2024-07-25 | 1.6717 | 1.7427 | 0.02% | |
2024-07-24 | 1.6714 | 1.7424 | -0.43% | |
2024-07-23 | 1.6786 | 1.7496 | -0.63% | |
2024-07-22 | 1.6893 | 1.7603 | 0.01% |
截至2024-06-30 农银增强收益债券C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 2.00 | 46.49 | 1.07% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 25.84 | 0.60% |
002001 | 新和成 | 1.00 | 24.96 | 0.58% |
002402 | 和而泰 | 2.00 | 21.42 | 0.49% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 21.41 | 0.49% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 21.11 | 0.49% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 20.15 | 0.47% |
300012 | 华测检测 | 2.00 | 20.12 | 0.46% |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 19.72 | 0.46% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 18.37 | 0.42% |