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基金买卖网 > 基金净值 > 农银增强收益债券C (660109)
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农银增强收益债券C

660109
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2011-07-01     基金规模:0.12亿份     基金经理: 史向明 周宇 
基金全称:农银汇理增强收益债券型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    1.38%
  • 近一季增长率
    0.97%
  • 近半年增长率
    -0.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

1000元起购
定投100元
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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阶段涨幅 0.36% -0.06% 1.38% 0.97% -0.19% -1.14% -1.13% -0.22%
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四分位排名
[债券型]

落后

中下

中上

落后

落后

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-05-23 1.7136 1.7846 -0.35%
2024-05-22 1.7197 1.7907 0.11%
2024-05-21 1.7178 1.7888 -0.10%
2024-05-20 1.7196 1.7906 0.09%
2024-05-17 1.7181 1.7891 0.20%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>农银增强收益债券C(660109)基金经理
史向明:史向明女士:理学硕士,拥有证券和基金从业经历,具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理,2010年11月起任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理,2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理。2012年3月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理。
周宇:周宇 ,历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:5.81%
前5大债券 持仓占比:19.11%

持有份额

截至2024-03-31 农银增强收益债券C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600030 中信证券 2.00 48.96 1.06%
002402 和而泰 2.00 29.16 0.63%
600887 伊利股份 1.00 27.90 0.60%
300012 华测检测 2.00 25.56 0.55%
601965 中国汽研 1.00 25.23 0.55%
002001 新和成 1.00 24.00 0.52%
600026 中远海能 1.00 23.56 0.51%
002352 顺丰控股 0.00 21.84 0.47%
601689 拓普集团 0.00 21.48 0.47%
601966 玲珑轮胎 1.00 20.69 0.45%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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