名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | -0.83% | 0.17% | -0.52% | -1.76% | -2.56% | -1.66% | -0.43% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
885|1099 | 866|1122 | 898|1118 | 902|1099 | 834|1057 | 711|967 | 516|784 | 387|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.6952 | 1.7662 | 0.18% | |
2024-03-27 | 1.6921 | 1.7631 | -0.48% | |
2024-03-26 | 1.7003 | 1.7713 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.699 | 1.77 | -0.30% | |
2024-03-22 | 1.7041 | 1.7751 | -0.31% |
截至2023-12-31 农银增强收益债券C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 3.00 | 71.30 | 1.47% |
002402 | 和而泰 | 2.00 | 32.87 | 0.68% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 28.68 | 0.59% |
300012 | 华测检测 | 2.00 | 28.40 | 0.59% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 26.75 | 0.55% |
002001 | 新和成 | 1.00 | 24.42 | 0.50% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 24.24 | 0.50% |
688234 | 天岳先进 | 0.00 | 21.14 | 0.44% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 20.81 | 0.43% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 19.23 | 0.40% |