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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-27 00:00:00 | 2024-06-02 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
3 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-02-10 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
7 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.50% | 购买 | ||
9 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-25 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-01-31 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-10 | 1.00% | 购买 | ||
16 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-31 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-31 | 1.00% | 购买 | ||
18 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-04 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-04 | 1.00% | 购买 | ||
20 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-20 | -- | 购买 | ||
21 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-14 | -- | 购买 | ||
22 | 159890 | 招商中证云计算ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-24 | -- | 购买 | ||
23 | 016343 | 招商中证银行指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-26 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014028 | 招商中证银行指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161723 | 招商中证银行指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-19 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-14 | -- | 购买 | ||
29 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-26 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-17 | -- | 购买 | ||
34 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-24 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-13 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-13 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-17 | -- | 购买 | ||
39 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-14 | -- | 购买 | ||
40 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-02-07 | -- | 购买 | ||
42 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-13 | -- | 购买 | ||
45 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-12 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-12 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | -- | 购买 | ||
50 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0.0% | 购买 |