| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | 0.58% | 2.37% | 7.48% | 0.90% | -7.89% | 8.24% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1148|2641 | 2080|2851 | 629|2798 | 944|2690 | 1058|2508 | 870|2264 | 391|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.4692 | 1.4692 | 1.71% | |
| 2024-04-25 | 1.4445 | 1.4445 | -0.15% | |
| 2024-04-24 | 1.4467 | 1.4467 | 0.96% | |
| 2024-04-23 | 1.4329 | 1.4329 | -1.21% | |
| 2024-04-22 | 1.4504 | 1.4504 | -0.71% |
截至2024-03-31 中信保诚中证500指数(LOF)C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 160.35 | 0.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 150.91 | 0.59% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.58 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.09 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.39 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.21 | -- |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 150.75 | 0.59% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 148.66 | 0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.00 | 146.64 | 0.57% |
