名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰天择稳健6个月持… | 0.9887 | 0.55% |
中泰天择稳健6个月持… | 0.9931 | 0.55% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8836 | 0.18% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8801 | 0.18% |
中泰安益利率债A | 1.0255 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2563 | 1.36% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.11% | 2.98% | 2.26% | 10.88% | -0.30% | -9.35% | -8.37% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
917|2641 | 1821|2858 | 1097|2807 | 1846|2704 | 1079|2515 | 954|2270 | 1057|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7569 | 0.7569 | -0.38% | |
2024-04-29 | 0.7598 | 0.7598 | 1.04% | |
2024-04-26 | 0.752 | 0.752 | 1.50% | |
2024-04-25 | 0.7409 | 0.7409 | 0.32% | |
2024-04-24 | 0.7385 | 0.7385 | 0.48% |
截至2024-03-31 中泰沪深300量化优选增强C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 272.46 | 5.36% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 199.64 | 3.93% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 19.14 | 0.38% |
601128 | 常熟银行 | 2.00 | 16.08 | 0.32% |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 12.78 | 0.25% |
603589 | 口子窖 | 0.00 | 10.50 | 0.21% |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 10.30 | 0.20% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 150.61 | 2.96% |
601668 | 中国建筑 | 24.00 | 130.69 | 2.57% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 121.27 | 2.38% |