| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.01% | 2.70% | 1.61% | 10.77% | -0.04% | -9.62% | -7.65% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
932|2641 | 2056|2858 | 1716|2807 | 1869|2704 | 1061|2515 | 971|2270 | 1014|1850 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9677 | 0.9677 | -0.45% | |
| 2024-04-29 | 0.9721 | 0.9721 | 1.04% | |
| 2024-04-26 | 0.9621 | 0.9621 | 1.46% | |
| 2024-04-25 | 0.9483 | 0.9483 | 0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.9462 | 0.9462 | 0.41% |
截至2024-03-31 中信保诚沪深300指数(LOF)C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 513.42 | 5.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 237.70 | 2.62% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.19 | -- |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.14 | -- |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00 | 0.11 | -- |
| 603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.10 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 208.44 | 2.30% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 189.38 | 2.09% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.07 | 1.66% |
