自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018361 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4866 | 0.4866 | 0.4827 | 0.4827 | 0.0039 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4954 | 0.4954 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0040 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.7087 | 0.7087 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0054 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7219 | 0.7219 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0055 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7302 | 0.7302 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0082 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7369 | 0.7369 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0083 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0095 | 1.26% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7759 | 0.7759 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0096 | 1.25% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8079 | 0.8079 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0058 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8114 | 0.8114 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0059 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 0.8215 | 0.8215 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0062 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0062 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.8355 | 0.8355 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0109 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8371 | 0.8371 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0109 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.8441 | 0.8441 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0110 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8503 | 0.8503 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0111 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9041 | 0.9041 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9143 | 0.9143 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 0.9396 | 0.9396 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0139 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0140 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9411 | 0.9411 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0100 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9517 | 0.9517 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0101 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 0.9510 | 0.9510 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 0.9555 | 1.4297 | 0.9521 | 1.4263 | 0.0034 | 0.36% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9753 | 0.9753 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 0.9916 | 1.0916 | 0.9796 | 1.0796 | 0.0120 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.0085 | 1.1085 | 0.9963 | 1.0963 | 0.0122 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 1.0090 | 1.0090 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A | 1.0091 | 1.4895 | 1.0066 | 1.4870 | 0.0025 | 0.25% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0141 | 1.0141 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0258 | 1.0828 | 1.0148 | 1.0718 | 0.0110 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0198 | 1.1548 | 1.0197 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0199 | 1.0422 | 1.0198 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |