【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
3	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9376	0.9376	0.9393	0.9393	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9445	0.9445	0.9462	0.9462	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	0.9490	1.4232	0.9507	1.4249	-0.0017	-0.18%	暂停	开放	--	--	购买
6	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9932	0.9932	0.9947	0.9947	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021440	安信30天滚动持有债券C	--	--	1.0006	1.0006	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	021439	安信30天滚动持有债券A	--	--	1.0007	1.0007	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
9	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0024	1.0024	1.0039	1.0039	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0025	1.4829	1.0039	1.4843	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	--	--	购买
11	020942	安信青享纯债C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020941	安信青享纯债A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	020786	安信长鑫增强债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020785	安信长鑫增强债券A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0203	1.1553	1.0205	1.1555	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0204	1.0427	1.0206	1.0429	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015448	安信华享纯债C	1.0215	1.0475	1.0216	1.0476	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015447	安信华享纯债A	1.0218	1.0498	1.0219	1.0499	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0224	1.0981	1.0224	1.0981	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
22	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0253	1.1065	1.0251	1.1063	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
23	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0321	1.0521	1.0320	1.0520	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
25	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0320	1.1831	1.0320	1.1831	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0388	1.0388	1.0416	1.0416	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009785	安信尊享添利利率债C	1.0420	1.1500	1.0420	1.1500	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0407	1.0407	1.0435	1.0435	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0459	1.1295	1.0456	1.1292	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
30	009784	安信尊享添利利率债A	1.0508	1.1588	1.0507	1.1587	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
31	005272	安信恒利增强债券C	1.0532	1.0532	1.0539	1.0539	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003395	安信尊享纯债	1.0552	1.2777	1.0551	1.2776	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003638	安信永鑫增强债券C	1.0576	1.2956	1.0580	1.2960	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	003637	安信永鑫增强债券A	1.0582	1.3092	1.0586	1.3096	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
35	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
37	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0684	1.6363	1.0683	1.6362	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
38	005271	安信恒利增强债券A	1.0724	1.0724	1.0731	1.0731	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
42	005677	安信永盛定开债券	1.0899	1.1889	1.0898	1.1888	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
43	006840	安信聚利增强债券C	1.0974	1.0974	1.1008	1.1008	-0.0034	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007246	安信鑫日享中短债C	1.1033	1.1566	1.1031	1.1564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011029	安信永盈一年定开债券	1.1083	1.1603	1.1079	1.1599	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1091	1.5901	1.1090	1.5900	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1101	1.2897	1.1102	1.2898	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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