自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1468 | 1.1468 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0042 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0042 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0995 | 1.0995 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
4 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.3173 | 1.3173 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.3010 | 1.3010 | 1.3043 | 1.3043 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3677 | 1.4807 | 1.3710 | 1.4840 | -0.0033 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6513 | 1.7063 | 1.6551 | 1.7101 | -0.0038 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6767 | 1.7317 | 1.6805 | 1.7355 | -0.0038 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4080 | 1.5220 | 1.4113 | 1.5253 | -0.0033 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.3069 | 1.7869 | 1.3099 | 1.7899 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.3171 | 1.7971 | 1.3201 | 1.8001 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1479 | 1.1479 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0027 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9636 | 0.9636 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4422 | 1.6392 | 1.4453 | 1.6423 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4613 | 1.6593 | 1.4644 | 1.6624 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.7004 | 1.7504 | 1.7038 | 1.7538 | -0.0034 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6728 | 1.7228 | 1.6761 | 1.7261 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1378 | 1.4338 | 1.1399 | 1.4359 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1512 | 1.4522 | 1.1533 | 1.4543 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1207 | 1.1207 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1883 | 1.1883 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0019 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
29 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1607 | 1.1607 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0019 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0956 | 1.0956 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2041 | 1.4141 | 1.2048 | 1.4148 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2145 | 1.4325 | 1.2151 | 1.4331 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4163 | 1.7195 | 1.4166 | 1.7198 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3835 | 1.6797 | 1.3838 | 1.6800 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9743 | 0.9743 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4782 | 0.4782 | 0.4741 | 0.4741 | 0.0041 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4697 | 0.4697 | 0.4657 | 0.4657 | 0.0040 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |