自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.4504 | 2.8462 | 2.4669 | 2.8627 | -0.0165 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.4137 | 2.8045 | 2.4300 | 2.8208 | -0.0163 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.2584 | 2.8484 | 2.2601 | 2.8501 | -0.0017 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.2034 | 2.2534 | 2.2085 | 2.2585 | -0.0051 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.1662 | 2.2162 | 2.1713 | 2.2213 | -0.0051 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.1520 | 2.1520 | 2.1595 | 2.1595 | -0.0075 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.1493 | 2.1493 | 2.1569 | 2.1569 | -0.0076 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 2.0164 | 2.0164 | 2.0255 | 2.0255 | -0.0091 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.9938 | 1.9938 | 2.0029 | 2.0029 | -0.0091 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.7458 | 1.7458 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0112 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6867 | 1.7367 | 1.6881 | 1.7381 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6595 | 1.7095 | 1.6608 | 1.7108 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6586 | 1.7136 | 1.6586 | 1.7136 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6512 | 1.7012 | 1.6671 | 1.7171 | -0.0159 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6339 | 1.6889 | 1.6340 | 1.6890 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.6027 | 1.6027 | 1.6033 | 1.6033 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5829 | 1.5829 | 1.5835 | 1.5835 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.5467 | 1.5467 | 1.5657 | 1.5657 | -0.0190 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.5205 | 1.5205 | 1.5392 | 1.5392 | -0.0187 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4852 | 1.4852 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0059 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4559 | 1.6539 | 1.4568 | 1.6548 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4370 | 1.6340 | 1.4379 | 1.6349 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4132 | 1.7164 | 1.4131 | 1.7163 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.4101 | 1.4611 | 1.4138 | 1.4648 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4099 | 1.5239 | 1.4095 | 1.5235 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3856 | 1.4366 | 1.3892 | 1.4402 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3808 | 1.6770 | 1.3807 | 1.6769 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3697 | 1.4827 | 1.3693 | 1.4823 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.3159 | 1.7959 | 1.3255 | 1.8055 | -0.0096 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.3058 | 1.7858 | 1.3154 | 1.7954 | -0.0096 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.2935 | 1.2935 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2777 | 1.2777 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2760 | 1.4901 | 1.2794 | 1.4935 | -0.0034 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2090 | 1.4270 | 1.2105 | 1.4285 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1988 | 1.4088 | 1.2004 | 1.4104 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1913 | 1.1913 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
37 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1847 | 1.3159 | 1.1870 | 1.3182 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.1765 | 1.2979 | 1.1789 | 1.3003 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1641 | 1.1641 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1490 | 1.4500 | 1.1516 | 1.4526 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1357 | 1.4317 | 1.1383 | 1.4343 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1304 | 1.1304 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1244 | 1.1244 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1202 | 1.1202 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0111 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1175 | 1.1175 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |