【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001287	安信优势增长混合A	2.4219	2.8177	2.4048	2.8006	0.0171	0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	002036	安信优势增长混合C	2.3854	2.7762	2.3686	2.7594	0.0168	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	750001	安信灵活配置混合	2.2346	2.8246	2.2308	2.8208	0.0038	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004393	安信企业价值优选混合A	2.2213	2.2213	2.2281	2.2281	-0.0068	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	020964	安信企业价值优选混合C	2.2181	2.2181	2.2250	2.2250	-0.0069	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002770	安信新回报混合A	2.1391	2.1891	2.1378	2.1878	0.0013	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	002771	安信新回报混合C	2.1028	2.1528	2.1015	2.1515	0.0013	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000433	安信鑫发优选混合A	1.9926	1.9926	1.9885	1.9885	0.0041	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	012891	安信鑫发优选混合C	1.9698	1.9698	1.9658	1.9658	0.0040	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004249	安信中国制造混合	1.8061	1.8061	1.8157	1.8157	-0.0096	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6967	1.7467	1.7045	1.7545	-0.0078	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	003026	安信新价值混合A	1.7038	1.7538	1.7024	1.7524	0.0014	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	001316	安信稳健增值混合A	1.6805	1.7355	1.6801	1.7351	0.0004	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	003027	安信新价值混合C	1.6761	1.7261	1.6747	1.7247	0.0014	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001338	安信稳健增值混合C	1.6551	1.7101	1.6547	1.7097	0.0004	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007243	安信核心竞争力混合A	1.6098	1.6098	1.6062	1.6062	0.0036	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	007244	安信核心竞争力混合C	1.5897	1.5897	1.5862	1.5862	0.0035	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5284	1.5284	1.5323	1.5323	-0.0039	-0.25%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	008891	安信价值成长混合A	1.5249	1.5249	1.5246	1.5246	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008892	安信价值成长混合C	1.4988	1.4988	1.4986	1.4986	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003028	安信新优选混合A	1.4644	1.6624	1.4641	1.6621	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008809	安信民稳增长混合A	1.4507	1.5017	1.4528	1.5038	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003029	安信新优选混合C	1.4453	1.6423	1.4450	1.6420	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008810	安信民稳增长混合C	1.4251	1.4761	1.4272	1.4782	-0.0021	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001399	安信鑫安得利混合A	1.4166	1.7198	1.4165	1.7197	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003030	安信新目标混合A	1.4113	1.5253	1.4100	1.5240	0.0013	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	001400	安信鑫安得利混合C	1.3838	1.6800	1.3837	1.6799	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003031	安信新目标混合C	1.3710	1.4840	1.3696	1.4826	0.0014	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009100	安信稳健增利混合A	1.3206	1.3206	1.3219	1.3219	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	750005	安信平稳增长混合A	1.3201	1.8001	1.3197	1.7997	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	002035	安信平稳增长混合C	1.3099	1.7899	1.3095	1.7895	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009101	安信稳健增利混合C	1.3043	1.3043	1.3056	1.3056	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005587	安信比较优势混合	1.2603	1.4744	1.2579	1.4720	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.2206	1.3518	1.2220	1.3532	-0.0014	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	001710	安信新趋势混合A	1.2151	1.4331	1.2153	1.4333	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.2118	1.3332	1.2133	1.3347	-0.0015	-0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001711	安信新趋势混合C	1.2048	1.4148	1.2050	1.4150	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005280	安信阿尔法定开混合A	1.1902	1.1902	1.1909	1.1909	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	1.3%	0.13%	购买
39	018381	安信红利精选混合A	1.1670	1.1670	1.1715	1.1715	-0.0045	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018382	安信红利精选混合C	1.1638	1.1638	1.1683	1.1683	-0.0045	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009624	安信阿尔法定开混合C	1.1626	1.1626	1.1633	1.1633	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	011905	安信价值启航混合A	1.1537	1.1537	1.1591	1.1591	-0.0054	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012250	安信平衡增利混合A	1.1568	1.1968	1.1590	1.1990	-0.0022	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	003345	安信新成长混合A	1.1533	1.4543	1.1529	1.4539	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1510	1.1510	1.1519	1.1519	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1506	1.1506	1.1516	1.1516	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1507	1.1507	1.1516	1.1516	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012251	安信平衡增利混合C	1.1438	1.1838	1.1461	1.1861	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011906	安信价值启航混合C	1.1404	1.1404	1.1457	1.1457	-0.0053	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003346	安信新成长混合C	1.1399	1.4359	1.1396	1.4356	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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