每日开放式基金净值一览|共4只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9244 | 0.9244 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1059 | 1.5869 | 1.1054 | 1.5864 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0175 | 1.1525 | 1.0167 | 1.1517 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5262 | 1.5262 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0036 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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