【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
3	010237	安信创新先锋混合发起A	0.4960	0.4960	0.5035	0.5035	-0.0075	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010238	安信创新先锋混合发起C	0.4874	0.4874	0.4947	0.4947	-0.0073	-1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8217	0.8217	0.8335	0.8335	-0.0118	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7682	0.7682	0.7792	0.7792	-0.0110	-1.41%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7779	0.7779	0.7890	0.7890	-0.0111	-1.41%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8299	0.8299	0.8417	0.8417	-0.0118	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9958	1.0958	1.0099	1.1099	-0.0141	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0124	1.1124	1.0267	1.1267	-0.0143	-1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0892	1.0892	1.1026	1.1026	-0.0134	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008891	安信价值成长混合A	1.5467	1.5467	1.5657	1.5657	-0.0190	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008892	安信价值成长混合C	1.5205	1.5205	1.5392	1.5392	-0.0187	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8580	0.8580	0.8678	0.8678	-0.0098	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8450	0.8450	0.8547	0.8547	-0.0097	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017477	安信睿见优选混合A	0.9548	0.9548	0.9648	0.9648	-0.0100	-1.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	017478	安信睿见优选混合C	0.9499	0.9499	0.9598	0.9598	-0.0099	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011905	安信价值启航混合A	1.1191	1.1191	1.1302	1.1302	-0.0111	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011906	安信价值启航混合C	1.1064	1.1064	1.1174	1.1174	-0.0110	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6512	1.7012	1.6671	1.7171	-0.0159	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002035	安信平稳增长混合C	1.3058	1.7858	1.3154	1.7954	-0.0096	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	750005	安信平稳增长混合A	1.3159	1.7959	1.3255	1.8055	-0.0096	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001287	安信优势增长混合A	2.4504	2.8462	2.4669	2.8627	-0.0165	-0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	002036	安信优势增长混合C	2.4137	2.8045	2.4300	2.8208	-0.0163	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004249	安信中国制造混合	1.7458	1.7458	1.7570	1.7570	-0.0112	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000433	安信鑫发优选混合A	2.0164	2.0164	2.0255	2.0255	-0.0091	-0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	012891	安信鑫发优选混合C	1.9938	1.9938	2.0029	2.0029	-0.0091	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.4852	1.4852	1.4911	1.4911	-0.0059	-0.40%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
29	013095	安信远见成长混合A	0.9616	0.9616	0.9651	0.9651	-0.0035	-0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	013096	安信远见成长混合C	0.9512	0.9512	0.9546	0.9546	-0.0034	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020964	安信企业价值优选混合C	2.1493	2.1493	2.1569	2.1569	-0.0076	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004393	安信企业价值优选混合A	2.1520	2.1520	2.1595	2.1595	-0.0075	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016558	安信洞见成长混合A	0.8474	0.8474	0.8497	0.8497	-0.0023	-0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	016559	安信洞见成长混合C	0.8415	0.8415	0.8438	0.8438	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005587	安信比较优势混合	1.2760	1.4901	1.2794	1.4935	-0.0034	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010033	安信成长精选混合A	0.7389	0.7389	0.7409	0.7409	-0.0020	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010034	安信成长精选混合C	0.7257	0.7257	0.7276	0.7276	-0.0019	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008809	安信民稳增长混合A	1.4101	1.4611	1.4138	1.4648	-0.0037	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	008810	安信民稳增长混合C	1.3856	1.4366	1.3892	1.4402	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012250	安信平衡增利混合A	1.1109	1.1509	1.1137	1.1537	-0.0028	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012251	安信平衡增利混合C	1.0988	1.1388	1.1016	1.1416	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003346	安信新成长混合C	1.1357	1.4317	1.1383	1.4343	-0.0026	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003345	安信新成长混合A	1.1490	1.4500	1.1516	1.4526	-0.0026	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	002770	安信新回报混合A	2.2034	2.2534	2.2085	2.2585	-0.0051	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002771	安信新回报混合C	2.1662	2.2162	2.1713	2.2213	-0.0051	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018381	安信红利精选混合A	1.1202	1.1202	1.1226	1.1226	-0.0024	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018382	安信红利精选混合C	1.1175	1.1175	1.1199	1.1199	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010661	安信稳健聚申一年持有混合C	1.1765	1.2979	1.1789	1.3003	-0.0024	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1847	1.3159	1.1870	1.3182	-0.0023	-0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0387	1.0387	1.0405	1.0405	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买

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