自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3120 | 1.7820 | 1.3020 | 1.7720 | 0.0100 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4932 | 0.4932 | 0.4895 | 0.4895 | 0.0037 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4845 | 0.4845 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0036 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4146 | 0.4146 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0008 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4057 | 0.4057 | 0.4048 | 0.4048 | 0.0009 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8010 | 1.3330 | 0.8040 | 1.3360 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012005 | 信澳恒盛混合A | 0.8943 | 0.8943 | 0.8954 | 0.8954 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 012006 | 信澳恒盛混合C | 0.8848 | 0.8848 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 0.9933 | 1.6332 | 0.9803 | 1.6202 | 0.0130 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0128 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7194 | 0.7194 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0043 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7128 | 0.7128 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0043 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9320 | 3.2480 | 0.9320 | 3.2480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012772 | 信澳精华配置混合C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0730 | 2.0730 | 2.0610 | 2.0610 | 0.0120 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.0430 | 2.0430 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 0.6520 | 0.6520 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 0.6394 | 0.6394 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0028 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0116 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0116 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8560 | 0.8560 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8471 | 0.8471 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0088 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 0.7435 | 0.7435 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0087 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0023 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7171 | 0.7171 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0025 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6457 | 0.9451 | 0.6433 | 0.9427 | 0.0024 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 0.6239 | 0.9155 | 0.6216 | 0.9132 | 0.0023 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0035 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 0.9171 | 1.4692 | 0.8952 | 1.4473 | 0.0219 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 0.9057 | 0.9057 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0216 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5769 | 0.5769 | -0.0027 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 0.9110 | 0.9110 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 0.9076 | 0.9076 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.1320 | 1.5630 | 1.1360 | 1.5670 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 0.9912 | 0.9912 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4050 | 1.8950 | 1.4100 | 1.9000 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 1.0011 | 1.0011 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |