每日开放式基金净值一览|共29只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | 2.6746 | 2.6746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | -- | -- | 2.6578 | 2.6578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | 1.5360 | 3.4766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 016954 | 万家和谐增长混合C | -- | -- | 1.5285 | 1.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | 0.7297 | 3.8909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | 1.8953 | 3.2696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 015566 | 万家精选C | -- | -- | 1.8738 | 2.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004641 | 万家量化睿选A | -- | -- | 1.1261 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 016556 | 万家量化睿选C | -- | -- | 1.1146 | 1.1146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519195 | 万家品质生活A | -- | -- | 2.4095 | 2.8275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 016600 | 万家品质生活C | -- | -- | 2.3900 | 2.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001488 | 万家瑞丰A | -- | -- | 1.4042 | 1.4042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 001530 | 万家瑞富A | -- | -- | 0.9123 | 1.1176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 001489 | 万家瑞丰C | -- | -- | 1.3305 | 1.3305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012007 | 万家瑞富C | -- | -- | 0.8743 | 1.1128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001518 | 万家瑞兴A | -- | -- | 1.0653 | 1.7053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015390 | 万家瑞兴C | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | 2.3126 | 3.4526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | 2.3096 | 2.3096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.9358 | 2.4075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | -- | -- | 1.6942 | 1.8621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 2.1290 | 2.4916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | 2.2699 | 2.7636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 519197 | 万家颐达A | -- | -- | 0.9513 | 1.1073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 019077 | 万家颐达C | -- | -- | 0.9480 | 0.9480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519198 | 万家颐和A | -- | -- | 1.4958 | 1.9958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016620 | 万家颐和C | -- | -- | 1.4837 | 1.4837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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