自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3561 | 63.3819 | 1.3389 | 62.5780 | 0.8039 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5488 | 10.0440 | 0.5401 | 10.0093 | 0.0347 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.2666 | 5.2666 | 5.1394 | 5.1394 | 0.1272 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3710 | 5.2139 | 1.3386 | 5.0907 | 0.1232 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5380 | 5.1020 | 2.5030 | 5.0670 | 0.0350 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.7853 | 4.6853 | 3.7556 | 4.6556 | 0.0297 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 4.3208 | 4.2034 | 4.2034 | 0.1174 | 2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0111 | 4.0531 | 1.0031 | 4.0451 | 0.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5120 | 3.9552 | 0.4980 | 3.9327 | 0.0225 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0180 | 3.8780 | 2.9670 | 3.8270 | 0.0510 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7372 | 3.7438 | 1.6901 | 3.6967 | 0.0471 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.7176 | 3.6536 | 2.6732 | 3.6092 | 0.0444 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7487 | 3.5687 | 2.7350 | 3.5550 | 0.0137 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9670 | 3.2830 | 0.9510 | 3.2670 | 0.0160 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.4648 | 3.2268 | 2.4327 | 3.1947 | 0.0321 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.9540 | 3.1440 | 2.8800 | 3.0700 | 0.0740 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0680 | 3.1420 | 1.0540 | 3.1280 | 0.0140 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6813 | 2.9367 | 1.6335 | 2.8889 | 0.0478 | 2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.3998 | 2.7856 | 2.3425 | 2.7191 | 0.0665 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 0.9870 | 2.3435 | 0.9831 | 2.3396 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2580 | 2.2580 | 2.2510 | 2.2510 | 0.0070 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.2370 | 2.2530 | 1.1980 | 2.2140 | 0.0390 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.2402 | 2.2402 | 2.2025 | 2.2025 | 0.0377 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0730 | 2.1680 | 2.0500 | 2.1450 | 0.0230 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0410 | 2.1360 | 2.0180 | 2.1130 | 0.0230 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0760 | 2.0760 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0230 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.0480 | 2.0480 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0230 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.9224 | 2.0174 | 1.9060 | 2.0010 | 0.0164 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6531 | 1.9811 | 1.6350 | 1.9630 | 0.0181 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7617 | 1.9747 | 1.6999 | 1.9129 | 0.0618 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4110 | 1.9010 | 1.3990 | 1.8890 | 0.0120 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.4748 | 1.8648 | 1.4526 | 1.8426 | 0.0222 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.6101 | 1.8501 | 1.5925 | 1.8325 | 0.0176 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3800 | 1.8500 | 1.3330 | 1.8030 | 0.0470 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2570 | 1.7310 | 1.2530 | 1.7270 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7295 | 1.7295 | 1.6688 | 1.6688 | 0.0607 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7013 | 1.7013 | 1.7021 | 1.7021 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6988 | 1.6988 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0018 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6872 | 1.6872 | 1.6854 | 1.6854 | 0.0018 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.0305 | 1.6704 | 0.9964 | 1.6363 | 0.0341 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0740 | 1.6230 | 1.0710 | 1.6200 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.5390 | 1.5990 | 1.5140 | 1.5740 | 0.0250 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.1380 | 1.5690 | 1.1280 | 1.5590 | 0.0100 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1890 | 1.5390 | 1.1690 | 1.5190 | 0.0200 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9830 | 1.5380 | 0.9800 | 1.5350 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0349 | 1.5365 | 1.0318 | 1.5334 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.2380 | 1.5270 | 1.2390 | 1.5280 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.2330 | 1.5180 | 1.2340 | 1.5190 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2880 | 1.5060 | 1.2788 | 1.4968 | 0.0092 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |