每日开放式基金净值一览|共403只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.2627 | 1.7421 | -- | -- | -0.0065 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.2390 | 1.7007 | -- | -- | -0.0066 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | 0.0073 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 0.0071 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4314 | 1.4314 | -- | -- | 0.0020 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 0.0019 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021383 | 博时科技驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021382 | 博时科技驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 12.5172 | -- | 12.5256 | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 37 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.4054 | 0.4054 | 0.4051 | 0.4051 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4158 | 0.4158 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 010327 | 博时消费创新混合C | 0.5087 | 0.5087 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0054 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5077 | 0.5077 | 0.5127 | 0.5127 | -0.0050 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5144 | 0.5144 | 0.0026 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 010326 | 博时消费创新混合A | 0.5234 | 0.5234 | 0.5179 | 0.5179 | 0.0055 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5194 | 0.5194 | -0.0050 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 0.5282 | 0.5282 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 0.5370 | 0.5370 | 0.5361 | 0.5361 | 0.0009 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5393 | 0.5393 | 0.5377 | 0.5377 | 0.0016 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.5436 | 0.5436 | 0.5417 | 0.5417 | 0.0019 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5446 | 0.5446 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011486 | 博时创新精选混合A | 0.5524 | 0.5524 | 0.5504 | 0.5504 | 0.0020 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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