【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	213008	宝盈资源优选混合	1.1216	2.3337	1.1365	2.3499	-0.0162	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015389	宝盈转型动力混合C	0.9836	0.9836	0.9948	0.9948	-0.0112	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001075	宝盈转型动力混合A	0.9935	0.9935	1.0048	1.0048	-0.0113	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011171	宝盈智慧生活混合C	0.7698	0.7698	0.7801	0.7801	-0.0103	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011170	宝盈智慧生活混合A	0.7792	0.7792	0.7897	0.7897	-0.0105	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010752	宝盈优质成长混合C	0.5181	0.5181	0.5314	0.5314	-0.0133	-2.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010751	宝盈优质成长混合A	0.5249	0.5249	0.5383	0.5383	-0.0134	-2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010907	博远优享混合C	0.8803	0.8803	0.8841	0.8841	-0.0038	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010906	博远优享混合A	0.8914	0.8914	0.8953	0.8953	-0.0039	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	012771	宝盈优势产业混合C	3.2271	3.2271	3.2318	3.2318	-0.0047	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001487	宝盈优势产业混合A	3.2634	3.4134	3.2681	3.4181	-0.0047	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008228	宝盈研究精选混合C	1.3648	1.3648	1.3764	1.3764	-0.0116	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	008227	宝盈研究精选混合A	1.3939	1.3939	1.4058	1.4058	-0.0119	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	008673	宝盈祥泽混合C	1.0211	1.1611	1.0211	1.1611	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008672	宝盈祥泽混合A	1.0363	1.1763	1.0363	1.1763	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8321	0.8321	0.8336	0.8336	-0.0015	-0.18%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8439	0.8439	0.8454	0.8454	-0.0015	-0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
19	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0645	1.0645	1.0677	1.0677	-0.0032	-0.30%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.0867	1.0867	1.0898	1.0898	-0.0031	-0.28%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
21	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7999	0.7999	0.8009	0.8009	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001128	宝盈新兴产业混合A	0.8135	0.8135	0.8146	0.8146	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007575	宝盈祥泰混合C	1.1503	1.3037	1.1503	1.3037	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001358	宝盈祥泰混合A	1.1665	1.3201	1.1665	1.3201	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007578	宝盈新锐混合C	1.8450	1.8450	1.8690	1.8690	-0.0240	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1123	1.1123	1.1135	1.1135	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001543	宝盈新锐混合A	1.9150	1.9150	1.9400	1.9400	-0.0250	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1317	1.4577	1.1328	1.4588	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	009966	宝盈祥琪混合C	0.9410	0.9410	0.9417	0.9417	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009965	宝盈祥琪混合A	0.9470	0.9470	0.9477	0.9477	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8988	0.8988	0.8989	0.8989	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9088	0.9088	0.9089	0.9089	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.5445	0.5445	0.5568	0.5568	-0.0123	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.5498	0.5498	0.5622	0.5622	-0.0124	-2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0302	1.0302	1.0307	1.0307	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9496	0.9496	0.9496	0.9496	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9630	0.9630	0.9630	0.9630	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1275	1.1275	1.1288	1.1288	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1424	1.1424	1.1437	1.1437	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	007579	宝盈先进制造混合C	1.6270	1.8320	1.6640	1.8690	-0.0370	-2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000924	宝盈先进制造混合A	1.6900	2.0020	1.7280	2.0400	-0.0380	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007574	宝盈新价值混合C	2.9610	2.9610	2.9680	2.9680	-0.0070	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000574	宝盈新价值混合A	3.0850	3.7730	3.0910	3.7790	-0.0060	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0081	1.0081	1.0106	1.0106	-0.0025	-0.25%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0166	1.0166	1.0191	1.0191	-0.0025	-0.25%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
47	003715	宝盈消费主题混合	1.9754	1.9754	1.9800	1.9800	-0.0046	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8638	0.8638	0.8616	0.8616	0.0022	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009223	宝盈现代服务业混合A	0.8808	0.8808	0.8785	0.8785	0.0023	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009112	博远双债增利混合C	0.9972	0.9972	1.0020	1.0020	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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