【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
2	017004	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
3	019327	申万菱信乐研混合C	0.9994	0.9994	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	019326	申万菱信乐研混合A	0.9997	0.9997	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
5	015428	申万菱信嘉乐两年持有期混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
6	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	015234	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
10	016686	上银丰和一年持有期混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	016685	上银丰和一年持有期混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	013139	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	017388	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
15	017385	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
16	968013	施罗德亚洲高息股债基金	--	--	129.5863	--	--	--	暂停	暂停	2.0%	2.0%	购买
17	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3309	0.3309	0.3291	0.3291	0.0018	0.55%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3355	0.3355	0.3337	0.3337	0.0018	0.54%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
19	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.5254	0.5254	0.5223	0.5223	0.0031	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.5319	0.5319	0.5288	0.5288	0.0031	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5578	0.5578	0.5525	0.5525	0.0053	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5618	0.5618	0.5565	0.5565	0.0053	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015733	尚正新能源产业混合C	0.6001	0.6001	0.5935	0.5935	0.0066	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015732	尚正新能源产业混合A	0.6065	0.6065	0.5999	0.5999	0.0066	1.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	013086	申万菱信乐同混合C	0.6097	0.6097	0.6010	0.6010	0.0087	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013359	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6080	0.6080	0.6015	0.6015	0.0065	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013085	申万菱信乐同混合A	0.6163	0.6163	0.6075	0.6075	0.0088	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013358	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6174	0.6174	0.6108	0.6108	0.0066	1.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	011289	上银医疗健康混合C	0.6247	0.6247	0.6245	0.6245	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011288	上银医疗健康混合A	0.6306	0.6306	0.6305	0.6305	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	011918	山西证券品质生活C	0.6420	0.6420	0.6397	0.6397	0.0023	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011917	山西证券品质生活A	0.6536	0.6536	0.6512	0.6512	0.0024	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6688	0.6688	0.6585	0.6585	0.0103	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6737	0.6737	0.6634	0.6634	0.0103	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6926	0.6926	0.6882	0.6882	0.0044	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6987	0.6987	0.6942	0.6942	0.0045	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	017064	申万菱信乐成混合C	0.7282	0.7282	0.7253	0.7253	0.0029	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7346	0.7346	0.7287	0.7287	0.0059	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017063	申万菱信乐成混合A	0.7317	0.7317	0.7287	0.7287	0.0030	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009595	山西证券裕桓一年持有	0.7419	0.7419	0.7367	0.7367	0.0052	0.71%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8171	0.8171	0.8085	0.8085	0.0086	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8257	0.8257	0.8169	0.8169	0.0088	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	013846	上银鑫恒混合C	0.8326	0.8326	0.8296	0.8296	0.0030	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8366	0.8366	0.8348	0.8348	0.0018	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011488	申万菱信乐享混合	0.8519	0.8519	0.8433	0.8433	0.0086	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8510	0.8510	0.8490	0.8490	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8575	0.8575	0.8599	0.8599	-0.0024	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010313	上银鑫恒混合A	0.8652	0.8652	0.8621	0.8621	0.0031	0.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8641	0.8641	0.8665	0.8665	-0.0024	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013635	申万菱信双利混合C	0.8956	0.8956	0.8948	0.8948	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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