【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.8210	0.8210	--	--	-0.0092	-1.11%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	020090	万家研究领航混合A	0.9999	0.9999	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
3	020091	万家研究领航混合C	0.9998	0.9998	--	--	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	017241	万家平衡养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
5	007232	万家平衡养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0075	1.0075	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0083	1.0083	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
8	017246	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
9	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	0.8229	0.8229	--	--	-0.0169	-2.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	0.8334	0.8334	--	--	-0.0169	-1.99%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
11	006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	017343	万家稳健养老(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	006294	万家稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	008553	万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	017344	万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
18	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.5762	0.5762	0.5702	0.5702	0.0060	1.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5872	0.5872	0.5811	0.5811	0.0061	1.05%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.5910	0.5910	0.5875	0.5875	0.0035	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.5979	0.5979	0.5944	0.5944	0.0035	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	008634	万家科技创新混合C	0.6120	0.6120	0.6096	0.6096	0.0024	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008633	万家科技创新混合A	0.6256	0.6256	0.6232	0.6232	0.0024	0.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6317	0.6317	0.6302	0.6302	0.0015	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6430	0.6430	0.6416	0.6416	0.0014	0.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	008121	万家自主创新混合C	0.6596	0.6596	0.6567	0.6567	0.0029	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008120	万家自主创新混合A	0.6739	0.6739	0.6710	0.6710	0.0029	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	013010	万家港股通精选混合C	0.7152	0.7152	0.7097	0.7097	0.0055	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013009	万家港股通精选混合A	0.7238	0.7238	0.7182	0.7182	0.0056	0.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7493	0.7493	0.7514	0.7514	-0.0021	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.7560	0.7560	0.7525	0.7525	0.0035	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7562	0.7562	0.7582	0.7582	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.7682	0.7682	0.7646	0.7646	0.0036	0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	015797	万家新能源主题混合发起式C	0.7689	0.7689	0.7717	0.7717	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015796	万家新能源主题混合发起式A	0.7764	0.7764	0.7793	0.7793	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	010055	万家健康产业混合C	0.7868	0.7868	0.7809	0.7809	0.0059	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010054	万家健康产业混合A	0.8014	0.8014	0.7954	0.7954	0.0060	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	013327	万家景气驱动混合C	0.8219	0.8219	0.8239	0.8239	-0.0020	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013326	万家景气驱动混合A	0.8317	0.8317	0.8337	0.8337	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	010694	万家内需增长一年持有期混合	0.8356	0.8356	0.8375	0.8375	-0.0019	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	017487	万家洞见进取混合发起式C	0.8385	0.8385	0.8384	0.8384	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017486	万家洞见进取混合发起式A	0.8444	0.8444	0.8443	0.8443	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8486	0.8486	0.8453	0.8453	0.0033	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016166	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8561	0.8561	0.8527	0.8527	0.0034	0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8741	0.8741	0.8706	0.8706	0.0035	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8788	0.8788	0.8753	0.8753	0.0035	0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	016164	万家欣远混合C	0.8793	0.8793	0.8819	0.8819	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.8838	0.8838	0.8852	0.8852	-0.0014	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020492	万家医药量化选股混合发起式C	0.8942	0.8942	0.8874	0.8874	0.0068	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.8931	0.8931	0.8886	0.8886	0.0045	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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