每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 0.5219 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0092 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0240 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5108 | 1.6108 | 1.5248 | 1.6248 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5944 | 1.7544 | 1.6061 | 1.7661 | -0.0117 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6838 | 1.7038 | 1.6972 | 1.7172 | -0.0134 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8039 | 1.8039 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0129 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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