每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-11 | 2024-06-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6351 | 0.6351 | 0.6403 | 0.6403 | -0.0052 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7922 | 0.7922 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0103 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0063 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8954 | 0.8954 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9553 | 1.0453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0200 | 1.7460 | 1.0200 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0224 | 3.4030 | 1.0249 | 3.4055 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0267 | 1.0267 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0185 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0560 | 1.1550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1714 | 1.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2370 | 1.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2762 | 4.4292 | 1.2793 | 4.4323 | -0.0031 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3012 | 1.5784 | 1.2937 | 1.5759 | 0.0025 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4601 | 1.5601 | 1.4575 | 1.5575 | 0.0026 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0106 | 3.0106 | 3.0279 | 3.0279 | -0.0173 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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